S&P500 e Indice Nasdaq: Reddit Guida Le Scelte Azionarie Dopo La Chiusura Record

L’ingresso di Reddit nell’S&P 500 Traina un Venerdì di Selezione Titoli Dopo la Chiusura Record

Reddit è salito di oltre il 10% nelle contrattazioni mattutine dopo che l’S&P 500 ha annunciato che la società entrerà nell’indice la prossima settimana. Si tratta di denaro dei fondi passivi che dovrà affluitare indipendentemente da cosa farà l’azienda il prossimo trimestre, e i trader stanno andando in anticipo su questo flusso.

Il mercato più ampio è calmo dopo il record di giovedì. I futures sull’S&P 500 sono quasi piatti. I futures sul Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,2%. Il Dow è in calo di 67 punti. La seduta di giovedì ha portato l’S&P 500 a un massimo intraday a 7.816,70 e a una chiusura record, guidata dal settore tecnologico e dai servizi di comunicazione che hanno guadagnato entrambi circa l’1%.

Venerdì non riguarda l’indice. Riguarda i singoli titoli. Reddit ha il “trade” da inclusione, Micron ha un catalizzatore legato ai riacquisti e Bill Ackman ha appena comunicato un portafoglio di società con utili consolidati che non hanno nulla a che fare con lo sviluppo dell’AI.

L’S&P 500 entra in venerdì con un +0,5% per la settimana. Il Nasdaq Composite è in rialzo dello 0,4%. Il Dow è in calo dello 0,4%. Questa divisione non è cambiata per tutta la settimana.

Analisi Tecnica Giornaliera Indice S&P 500 (SPX)

L’Indice S&P 500 è stabile all’apertura mentre i trader si chiedono se ci siano sufficienti notizie rialziste sul mercato per andare a caccia del massimo record a 7.816,70 raggiunto giovedì.

La tendenza è rialzista con minimi secondari a 7.717,25 e 7.698,15 che fungono da supporto. Il nuovo range secondario è 7.717,25–7.816,70. Il pivot a 7.766,97 potrebbe offrire supporto intraday se testato.

Analisi Tecnica Giornaliera Indice Nasdaq Composite (IXIC)

L’Indice Nasdaq Composite è in rialzo poco dopo l’apertura di venerdì. Dopo aver faticosamente superato una coppia di massimi principali a 26.739,00 e 26.788,62, i trader rialzisti sperano in un percorso più agevole verso il massimo storico a 27.190,21.

Al ribasso, i supporti sono due minimi secondari a 26.372,31 e 26.208,43. Il supporto principale è la media mobile a 50 giorni a 25.908,98.

Reddit Ottiene Una Base Di Acquirenti Che Non Può Dire Di No

Reddit sostituirà una società in fase di acquisizione quando entrerà nell’S&P 500 la prossima settimana. Il titolo è salito di oltre il 10% perché ogni fondo che replica il benchmark deve acquistare azioni prima che l’inclusione entri in vigore. Questa domanda è reale e non è opzionale.

Reddit ha aperto con un gap al rialzo venerdì e gli acquirenti hanno immediatamente testato la zona di ritracciamento a breve termine tra $171,64 e $180,22, la media mobile a 50 giorni a $175,07 e la media mobile a 200 giorni a $177,88.

Superare tutti e quattro questi potenziali livelli di resistenza invierebbe un segnale rialzista al mercato e potrebbe preparare la prossima corsa verso il recente massimo a $208,05. Il nostro lavoro suggerisce che una mossa sostenuta sopra $180,22 invierebbe un forte segnale rialzista, mentre una mossa sostenuta sotto $171,64 indicherebbe che potrebbe essersi trattato di una mossa una tantum.

Ricordate che il rally non è alimentato da utili da record o da indicazioni prospettiche rialziste in grado di sostenere una corsa, ma piuttosto dalla notizia della sua prossima inclusione nell’Indice S&P 500.

I Piani di Riacquisto di Micron Danno Indicazioni Sul Ciclo delle Memorie

Micron intende avviare i riacquisti di azioni non appena le restrizioni governative verranno revocate entro la fine dell’anno. L’azienda ha accumulato abbastanza cassa durante questo ciclo della memoria per restituire capitale anziché trattenerlo, e questo indica che la direzione vede il business sufficientemente solido da restituire denaro mentre l’ondata di spesa per l’AI è ancora in corso.

Ciò mantiene vivo il tema dei semiconduttori dopo il rally di questa settimana nei titoli legati alla memoria. Micron, SanDisk e Western Digital sono salite tutte giovedì mentre gli acquirenti rimanevano focalizzati sulla parte del mercato dei chip legata a offerta più stretta e alla spesa per infrastrutture AI. Micron fornisce al Nasdaq un catalizzatore che riflette qualcosa sul business sottostante, non solo un cambio d’indice.

Ackman Compra Utili, Non il Trade Legato all’AI

Pershing Square di Bill Ackman ha comunicato acquisti di Netflix, Visa, Mastercard, S&P Global, Intercontinental Exchange e Alcon. Nessuno dei nomi in quell’elenco ha bisogno di un ordine per data center per generare utili nel prossimo trimestre. Netflix è salito dopo la comunicazione. Il resto del portafoglio è composto da pagamenti, dati finanziari, borse ed healthcare, tutte attività che generano cassa sia che lo sviluppo dell’AI acceleri sia che rallenti. Ackman sta allocando capitale nella parte di mercato che il rally del Nasdaq ha ignorato, e lo sta facendo a un massimo storico.

Cosa Monitorare

L’effetto inclusione di Reddit è apparso all’apertura. La chiusura dirà se le istituzioni stanno aggiungendo posizioni oltre il ribilanciamento forzato o se la prima ora è stato l’intero trade. I riacquisti annunciati da Micron mantengono il gruppo dei chip supportato dopo una settimana forte per i titoli legati alla memoria. Il portafoglio di Ackman indica che esiste domanda per utili consolidati al di fuori dello sviluppo AI, in un momento in cui il mercato è concentrato nella tecnologia.

L’S&P 500 si trova appena sotto il record di giovedì. Il Nasdaq ha superato due massimi principali e ha la via aperta verso il proprio massimo. Il Dow è il fanalino di coda della settimana e non ha ancora trovato un motivo per seguirli. Tre catalizzatori specifici per singoli titoli stanno sostenendo la seduta. Il mercato più ampio ha ancora bisogno di una ragione per muoversi oltre il massimo di giovedì.

Ulteriori informazioni nel nostro Calendario Economico.