I principali indici azionari registrano performance miste mercoledì in attesa della decisione sui tassi e della dichiarazione di politica della Fed. I trader avranno inoltre la possibilità di reagire ai commenti del presidente della Fed, Warsh, nella sua conferenza stampa dopo gli annunci. Gli operatori vogliono conoscere le prospettive sull’inflazione e le probabilità di un rialzo dei tassi a dicembre e oltre.
Alle 17:00 GMT, il Dow è scambiato a 52.541,27, in rialzo di 163,70 punti, ovvero +0,31%. L’S&P 500 Index è scambiato a 7.737,97, in rialzo di 15,37 ovvero +0,20% e il Nasdaq Composite è a 26.464,812, in calo di 12,999 ovvero -0,05%.
La Fed è ampiamente attesa nel mantenere i tassi di interesse invariati nell’intervallo target del 3,75% al 4,00%. I trader non considerano questo un meeting “live”, il che significa nessun aumento dei tassi, ma è atteso un commento di tono più restrittivo da parte di Warsh.
I produttori di chip hanno continuato a salire mercoledì, sostenuti dagli utili trimestrali record di SK Hynix. Tuttavia ciò non si è tradotto in una performance positiva del Nasdaq, probabilmente perché i trader sono nervosi per la Fed e per i conti chiave di Alphabet e di Microsoft dopo la chiusura.
Analisi tecnica giornaliera S&P 500 (SPX)
L’S&P 500 Index è scambiato leggermente meglio a metà seduta mercoledì mentre i trader attendono la decisione sui tassi della Fed alle 18:00 GMT. La forza iniziale di oggi è un movimento di follow-through legato alla rottura di ieri sopra la media mobile a 50 giorni.
La tendenza principale è ribassista secondo il grafico swing giornaliero. Una rottura sopra 7.770,40 cambierà la tendenza principale a rialzista. La perdita del minimo dello swing a 7.612,07 riaffermerà la tendenza al ribasso.
L’intervallo di breve termine è 7.844,52–7.612,07. Il mercato sta attualmente testando la sua zona di ritracciamento a 7.728,30–7.755,72. La reazione dei trader a questa zona determinerà probabilmente la direzione a breve termine dell’indice.
Nonostante la tendenza principale sia ribassista, il mio orientamento è cambiato al rialzo a causa dello spostamento di momentum avvenuto con la salita oltre la media mobile a 50 giorni a 7.697,94. Tuttavia anche questo scenario affronta ostacoli: la zona di ritracciamento 7.728,30–7.755,72 ostacola un cambio di tendenza e una possibile rottura del massimo dello swing a 7.770,40.
Il mio orientamento tornerà al ribasso se la media mobile a 50 giorni non reggerà come supporto e il momentum si riporterà al ribasso.
Poiché la prossima mossa importante sembra dipendere dalla reazione del mercato alla zona di ritracciamento 7.728,30–7.755,72, i trader dovrebbero aspettarsi volatilità finché il mercato non stabilirà una direzione.
Analisi tecnica giornaliera Nasdaq Composite (IXIC)
Il Nasdaq Composite (IXIC) è in calo a metà seduta mercoledì. Il mercato è girato al ribasso dopo aver restituito i guadagni precedenti in seguito al test della media mobile a 50 giorni.
La tendenza principale è ribassista secondo il grafico swing giornaliero. Una rottura sopra 26.778,90 cambierà la tendenza principale a rialzista. La perdita del minimo dello swing a 25.866,15 segnalerà la ripresa del ribasso.
Il rally è partito dall’interno della zona di ritracciamento di lungo periodo compresa tra 26.074,05 e 25.684,95, attestandosi a 25.866,15.
Oggi ha oltrepassato la zona di ritracciamento di breve termine 26.322,53–26.430,23. I trader potrebbero cercare di stabilire supporto all’interno di questa zona in caso di un’ulteriore correzione.
L’intervallo intermedio è 27.722,75–25.866,15. Se i compratori riusciranno a superare la media mobile a 50 giorni a 26.588,21 e il massimo dello swing a 26.778,90, il rally potrebbe estendersi nella zona di ritracciamento 26.794,45–27.013,53.
Per il Nasdaq Composite il mio orientamento resta ribassista a causa della tendenza indicata dal grafico swing e del rapporto del mercato con la media mobile a 50 giorni a 26.588,17. Il superamento di questo indicatore modificherebbe il mio orientamento, in attesa di un possibile spostamento del momentum al rialzo.
Se il momentum aumenterà, il mio prossimo obiettivo sarà l’area 26.778,90–27.013,53. Se invece i venditori interverranno per difendere la media mobile a 50 giorni, il primo test al ribasso sarà 26.430,23–26.322,53. Se questa area non dovesse reggere, la vendita potrebbe estendersi almeno fino a 26.074,05.
Analisi tecnica giornaliera Dow Jones Industrial Average (DJI)
Il Dow è in rialzo mercoledì ma continua a scambiare all’interno dell’ampio intervallo di venerdì. La tendenza principale è rialzista secondo il grafico swing giornaliero. Una rottura sopra 52.927,88 riaffermerà il rialzo. La tendenza principale cambierà in ribassista con una rottura sotto 51.365,42.
L’intervallo intermedio è 54.744,33–50.546,54. La sua zona di ritracciamento a 52.645,44–53.140,77 ha interrotto il rally corrente a 52.927,88 venerdì.
L’intervallo di breve termine è 50.546,54–52.927,88. Se la pressione di vendita dovesse rompere la media mobile a 50 giorni, il movimento potrebbe estendersi nella sua zona di ritracciamento 51.737,21–51.456,21.
Il Dow scambia dal lato forte della media mobile a 50 giorni e la tendenza principale è rialzista secondo il grafico swing giornaliero. Questo supporta il mio orientamento al rialzo. Tale orientamento si indebolirà se il mercato passerà dal lato debole della media mobile a 50 giorni. In tal caso il momentum potrebbe spostarsi al ribasso e il Dow potrebbe correggere verso la zona di ritracciamento di breve termine 51.737,21–51.456,21.
Se i compratori riusciranno a oltrepassare il livello del 50% a 52.645,44, il momentum potrebbe aumentare nuovamente, con obiettivi al rialzo al massimo dello swing a 52.927,88 e al livello 61,8% a 53.140,77.
Da Monitorare
S&P 500 giornaliero
Il mio orientamento è rialzista perché il mercato è passato dal lato forte della media mobile a 50 giorni. Tuttavia la zona di ritracciamento 7.728,30–7.755,72 rappresenta un ostacolo a un cambio di tendenza verso il rialzo.
Un movimento sostenuto sopra 7.755,72 potrebbe portare il massimo dello swing a 7.770,40 sotto i riflettori. Se la media mobile a 50 giorni a 7.697,94 non dovesse reggere come supporto, il mio orientamento tornerà al ribasso.
Nasdaq Composite giornaliero
Il mio orientamento resta ribassista a causa della tendenza mostrata dal grafico swing e del rapporto del mercato con la media mobile a 50 giorni a 26.588,17.
Se i compratori riusciranno a superare la media mobile a 50 giorni, allora è possibile un test di 26.778,90 e una probabile estensione verso 26.794,45–27.013,53. Se i venditori difenderanno la media mobile, il primo test al ribasso sarà 26.430,23–26.322,53. Una tenuta negativa di questa zona potrebbe portare a 26.074,05.
Dow Jones Industrial Average giornaliero
Il mio orientamento è rialzista perché il Dow scambia dal lato forte della media mobile a 50 giorni e la tendenza principale è rialzista.
Il superamento di 52.645,44 potrebbe innescare un nuovo test di 52.927,88, seguito da 53.140,77. Una rottura sotto la media mobile a 50 giorni indebolirebbe il mio outlook e potrebbe provocare una correzione verso 51.737,21–51.456,21.
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