S&P500 e Dow Jones: Broadcom Spinge le Azioni Tech Mentre l’Industrial Average Arretra

Le azioni dei chip trascinano S&P e Nasdaq al rialzo

L’Indice S&P 500 e il Nasdaq Composite stanno viaggiando in terreno positivo a metà seduta di lunedì. Il Dow Jones Industrial Average ha toccato un nuovo record intraday prima di scivolare in territorio negativo. L’estensione dell’accordo di fornitura di chip di Broadcom con Apple fino al 2031 ha interrotto il calo di due sedute dei semiconduttori e il settore tecnologico ha seguito il recupero.

Una sola industria ha guidato la seduta. I chip sono corsi dopo l’annuncio di Broadcom e il resto del mercato o si è accodato o è rimasto in disparte. Il Dow non è riuscito a tenere il record e ha restituito i guadagni iniziali prima del pomeriggio. La stagione degli utili inizia più avanti questa settimana e seguiranno i verbali della Fed di mercoledì.

Analisi tecnica giornaliera Indice S&P 500 (SPX)

A metà seduta di lunedì, l’Indice S&P 500 sta salendo. L’indice è posizionato sul lato rialzista di una zona di ritracciamento a breve termine a 7.474,57–7.429,38 e della media mobile a 50 giorni a 7.402,74, conferendogli un solido bias verso l’alto.

Il rally odierno ha messo il benchmark nella posizione di sfidare il massimo principale del 15 giugno a 7.577,93. L’uscita oltre questo livello indebolirebbe il modello grafico precedentemente ribassista, preparando il mercato a un possibile test del massimo storico a 7.620,90 più avanti in settimana.

Il livello di supporto chiave è la media mobile a 50 giorni. Una rottura sotto questo livello farà sì che i trader prendano di mira i minimi di oscillazione a 7.294,18 e 7.237,85. Questi livelli di supporto sono le ultime barriere prima della zona di supporto principale a 6.968,90–6.815,03 e della media mobile a 200 giorni a 6.947,55.

Analisi tecnica giornaliera Nasdaq Composite (IXIC)

Il Nasdaq Composite è in rialzo a metà seduta di lunedì dopo aver riconquistato la media mobile a 50 giorni a 25.943,14, che ora funge da nuovo supporto. La sfida per i compratori si è ora spostata verso la zona di ritracciamento a breve termine a 26.085,30–26.346,05.

Superare il ritracciamento a breve termine indicherebbe un rafforzamento degli acquisti, con il prossimo obiettivo il massimo secondario inferiore a 26.788,62. L’uscita oltre questo livello metterebbe il mercato nella posizione di sfidare il massimo storico a 27.190,21.

Esistono rischi al ribasso se la media mobile a 50 giorni a 25.942,98 non regge come supporto. Il primo è il minimo minore a 25.630,51. Il mancato mantenimento di questo livello sposterebbe il momentum al ribasso con i minimi principali a 25.014,96–24.980,38 come prossimi obiettivi importanti. Questi sono gli ultimi due livelli di supporto prima di una correzione più ampia verso la zona di ritracciamento a lungo termine a 23.940,23–23.173,24 e la media mobile a 200 giorni a 23.721,90.

Analisi tecnica giornaliera Dow Jones Industrial Average (DJI)

Il Dow Jones Industrial Average ha registrato un nuovo massimo a 53.052,70 in apertura della seduta di lunedì prima di ritracciare leggermente. La mossa iniziale ha confermato il trend rialzista.

I supporti minori sono 51.614,74 e 51.301,77. A seguire si trova la media mobile a 50 giorni a 50.623,39 e il minimo di swing principale a 49.909,07.

Con l’indice dei titoli blue‑chip nel mezzo di un rally prolungato in termini di prezzo e tempo, e senza resistenze visibili, il focus per i trader è al momento il modello grafico. Massimi e minimi crescenti manterranno intatto il trend rialzista, ma la preoccupazione principale dovrebbe essere un top di inversione alla chiusura. Ciò porta l’attenzione verso la chiusura, rispetto alla chiusura di giovedì scorso a 52.900,08.

Broadcom interrompe il calo di due sedute dei chip

Broadcom è salita del 4% dopo aver esteso la sua partnership di fornitura di chip con Apple fino al 2031. Il Philadelphia Semiconductor Index ha guadagnato il 3,8% nella seduta e il settore tecnologia dell’S&P 500 è avanzato dell’1,9%. L’accordo ha dato al settore un motivo per rimbalzare e gli acquirenti non hanno aspettato: un titolo, un annuncio e l’intero comparto dei chip si è invertito.

SK Hynix, il produttore sudcoreano di memorie, comincerà a essere negoziato al Nasdaq più avanti questa settimana.

Le probabilità sui tassi continuano a scendere e l’ISM non cambia nulla

L’Institute for Supply Management ha riportato il PMI non manifatturiero a 54,0 il mese scorso, in linea con le attese. Nessuna sorpresa e quindi nessuna reazione significativa. Il mancato dato sull’occupazione della scorsa settimana sta ancora influenzando il pricing sui tassi. CME FedWatch mostra una probabilità del 23% di un rialzo dei tassi a luglio, in calo rispetto al 30% di una settimana fa. I verbali del FOMC di mercoledì attireranno attenzione, ma il dato sui payrolls ha già lavorato sulle aspettative sui tassi.

Azioni sotto la lente

Microsoft è scesa dell’1,6% dopo aver tagliato circa 4.800 posti di lavoro, circa il 2,1% della sua forza lavoro, mentre la spesa per l’IA continua a salire. O’Reilly Automotive ha perso il 6,5% su notizie di un’offerta in contanti per Genuine Parts, che ha anch’essa chiuso in ribasso. SpaceX ha segnato una lieve flessione in vista della sua inclusione nel Nasdaq-100 prevista per martedì.

Cosa monitorare

La stagione degli utili è la prova di questa settimana. Delta Air Lines e PepsiCo pubblicheranno i risultati e le cifre mostreranno se la rotazione verso healthcare, industriali e finanziari ha gambe per proseguire o si affievolisce senza utili a sostenerla. I verbali di mercoledì sono l’altro evento chiave, ma il mercato ha già escluso luglio. I verbali dovrebbero contenere una sorpresa hawkish per cambiare le aspettative.

L’S&P 500 sta testando il massimo principale di giugno, il Nasdaq è tornato sopra la media mobile a 50 giorni e il Dow ha ritracciato dopo un nuovo record. Tutti e tre sono a livelli in cui un follow-through questa settimana confermerà il movimento o preparerà una inversione.

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