S&P500 e Dow Jones: Broadcom Spinge le Azioni Tech Mentre l’Industrial Average Scivola

Le azioni dei chip hanno trainato S&P e Nasdaq al rialzo

Il Indice S&P 500 e il Nasdaq Composite stanno scambiando in rialzo a metà seduta di lunedì. Il Dow Jones Industrial Average ha toccato un nuovo record intraday prima di scivolare in negativo. L’estensione dell’accordo di Broadcom per la fornitura di chip ad Apple fino al 2031 ha interrotto una discesa di due sedute per i semiconduttori e il settore tecnologico ha seguito.

Un settore ha fatto la differenza nella seduta. I chip sono corsi dopo l’annuncio di Broadcom e il resto del mercato o ha seguito oppure è rimasto a guardare. Il Dow non è riuscito a mantenere il record e ha restituito i guadagni iniziali prima del pomeriggio. La stagione degli utili inizia più avanti questa settimana e mercoledì arriverà il verbale della Fed.

Analisi tecnica giornaliera Indice S&P 500 (SPX)

A metà seduta di lunedì, l’Indice S&P 500 sta scambiando in rialzo. L’indice si trova sul lato forte di una zona di ritracciamento a breve termine a 7.474,57–7.429,38 e della media mobile a 50 giorni a 7.402,74, conferendo un chiaro bias al rialzo.

Il rally odierno ha messo l’indice di riferimento in posizione per mettere alla prova il massimo principale del 15 giugno a 7.577,93. Un superamento di tale livello indebolirebbe il precedente pattern ribassista, preparando il mercato a un possibile test del massimo storico a 7.620,90 più avanti questa settimana.

Il livello chiave di supporto è la media mobile a 50 giorni. Una rottura sotto questo livello porterà i trader a mirare ai minimi di swing a 7.294,18 e 7.237,85. Questi livelli di supporto sono le ultime barriere prima della zona di supporto principale a 6.968,90–6.815,03 e della media mobile a 200 giorni a 6.947,55.

Analisi tecnica giornaliera Nasdaq Composite (IXIC)

Il Nasdaq Composite è in rialzo a metà seduta di lunedì dopo aver riguadagnato la media mobile a 50 giorni a 25.943,14, che ora funge da nuovo supporto. La sfida per gli acquirenti si è ora spostata sulla zona di ritracciamento a breve termine a 26.085,30–26.346,05.

Superare la zona di ritracciamento a breve termine indicherà che gli acquisti stanno diventando più solidi, con il prossimo obiettivo il secondario massimo inferiore a 26.788,62. Un superamento di tale livello metterebbe il mercato in posizione per mettere alla prova il massimo storico a 27.190,21.

Esistono rischi al ribasso se la media mobile a 50 giorni a 25.942,98 dovesse fallire come supporto. Il primo è il minimo minore a 25.630,51. Una perdita di questo livello sposterebbe il momentum a favore dei ribassi, con i minimi principali a 25.014,96–24.980,38 come prossimi due obiettivi importanti. Questi sono gli ultimi due livelli di supporto prima di una correzione vera e propria nella zona di ritracciamento a lungo termine a 23.940,23–23.173,24 e la media mobile a 200 giorni a 23.721,90.

Analisi tecnica giornaliera Dow Jones Industrial Average (DJI)

Il Dow Jones Industrial Average ha segnato un nuovo massimo storico a 53.052,70 nella prima parte della seduta di lunedì prima di ritirarsi leggermente. Lo slancio iniziale ha confermato il trend rialzista.

Supporti minori sono a 51.614,74 e 51.301,77. Seguono la media mobile a 50 giorni a 50.623,39 e il principale minimo di swing a 49.909,07.

Con l’indice dei titoli blue-chip nel mezzo di un rally prolungato in termini di prezzo e durata, e senza resistenze evidenti, il focus per i trader in questo momento è il pattern grafico. Massimi e minimi crescenti manterranno intatto il trend rialzista, ma la preoccupazione maggiore dovrebbe essere una formazione di top per inversione alla chiusura. Ciò porta l’attenzione alla chiusura di giovedì scorso a 52.900,08.

Broadcom ha fermato la discesa di due sedute dei semiconduttori

Broadcom è salita del 4% dopo aver esteso la sua partnership per la fornitura di chip con Apple fino al 2031. Il Philadelphia Semiconductor Index ha guadagnato il 3,8% nella seduta e il settore information technology dell’S&P 500 è avanzato dell’1,9%. L’accordo ha dato al settore un motivo per rimbalzare e gli acquirenti non hanno aspettato. Un titolo, un annuncio e l’intero comparto dei semiconduttori ha invertito direzione.

SK Hynix, il produttore sudcoreano di memorie, inizierà a essere scambiato sul Nasdaq più avanti questa settimana.

Le probabilità di tassi continuano a scendere e l’ISM non ha cambiato nulla

L’Institute for Supply Management (ISM) ha riportato il PMI non manifatturiero a 54,0 il mese scorso, in linea con le attese. Nessuna sorpresa e nessuna reazione significativa. Il mancato superamento delle buste paga della scorsa settimana sta ancora lavorando sui prezzi dei tassi. CME FedWatch mostra una probabilità del 23% di un rialzo dei tassi a luglio, in calo rispetto al 30% di una settimana fa. Il verbale del FOMC di mercoledì attirerà attenzione, ma il dato sulle buste paga ha già fatto il lavoro sulle aspettative sui tassi.

Titoli in evidenza

Microsoft è scesa dell’1,6% dopo aver tagliato circa 4.800 posti di lavoro, circa il 2,1% della sua forza lavoro, mentre la spesa per l’AI continua a salire. O’Reilly Automotive è calata del 6,5% su notizie secondo cui avrebbe presentato un’offerta in contanti per Genuine Parts, che ha anch’essa registrato ribassi. SpaceX ha perso terreno in vista della sua aggiunta al Nasdaq-100 prevista per martedì.

Cosa monitorare

La stagione degli utili è la prova di questa settimana. Delta Air Lines e PepsiCo rendiconteranno e i risultati mostreranno se la rotazione verso healthcare, industriali e finanziari ha gambe o svanisce in assenza di utili a sostegno. Il verbale della Fed di mercoledì è l’altro evento da seguire, ma il mercato ha già scontato luglio. Per cambiare le cose sarebbe necessaria una sorpresa restrittiva.

L’S&P 500 sta testando il massimo principale di giugno, il Nasdaq è tornato sopra la media mobile a 50 giorni e il Dow ha reagito dopo un nuovo record. Tutti e tre sono a livelli in cui un seguito dei movimenti questa settimana ne confermerà la direzione oppure preparerà il terreno per un’inversione.

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