L’indice di riferimento S&P 500 e l’Indice Nasdaq Composite sono in lieve rialzo subito dopo l’apertura della sessione cash di martedì, anche se i guadagni sembrano essere limitati dalle preoccupazioni legate alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Gli indici sono inoltre sostenuti da un calo del petrolio. Il greggio scende sulla speculazione che Iran e Stati Uniti si stiano avvicinando a un accordo di pace.
Le Elezioni di Medio Termine Passano al Primo Piano
I risultati delle elezioni di medio termine potrebbero rivelarsi molto importanti per la direzione del mercato mercoledì. Prima dei risultati, gli investitori notano che i mercati delle previsioni indicano una probabilità del 75% che i Democratici riconquistino il Senato.
Una preoccupazione per gli investitori è un possibile sweep, con i Democratici che conquistano sia la Camera sia il Senato. Particolarmente esposto sarebbe il settore tecnologico, in particolare le azioni legate all’intelligenza artificiale. Tuttavia, se i Repubblicani dovessero mantenere il Senato o entrambi i rami, gli indici principali potrebbero rafforzarsi.
Quello che vedo è un’ansia generale prima di un evento importante, ma non sembra esserci un senso di catastrofe come alcuni analisti avevano previsto dopo la forte svendita di venerdì. Potrebbe esserci della volatilità nel breve termine, ma mi aspetto che gli investitori tornino rapidamente ai fondamentali chiave come i prezzi del petrolio, l’inflazione, la politica della Fed e le questioni di finanziamento dei progetti legati all’AI.
La Debolezza di Apple Non Si È Ancora Diffusa
Guardando ai primi movimenti di mercato, Apple è in calo di circa il 3%, ma si tratta di un effetto legato agli utili. Non sembra avere impatto su altri giganti tech come Micron Technology, Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom e Intel, che sono tutti in rialzo di circa il 3%.
Analisi Tecnica Giornaliera Indice Nasdaq Composite (IXIC)
L’indice sta negoziando all’interno dell’ampio intervallo di ieri, il che suggerisce che i trader sono indecisi.
La tendenza principale è ribassista secondo il grafico swing giornaliero. Una rottura sopra 26.587,34 cambierà la tendenza principale in rialzista. La perdita di 25.145,95 segnalerà la ripresa del trend ribassista.
Anche la tendenza secondaria è ribassista. Una rottura sopra 25.799,46 cambierà la tendenza secondaria in rialzista e sposterà lo slancio verso l’alto.
Il mio lavoro si concentra su sole due zone. L’intervallo a breve termine è 24.425,34 a 27.722,75. La sua zona di ritracciamento a 25.684,95 a 26.074,05 rappresenta una resistenza.
L’intervallo a lungo termine è 20.690,25 a 27.722,75. La sua zona di ritracciamento di supporto è 24.207,00 a 23.376,67.
Al rialzo, la media mobile a 50 giorni a 26.540,45 è una potenziale resistenza e un punto di innesco per un’accelerazione al rialzo. Al ribasso, la media mobile principale da tenere d’occhio è la media mobile a 200 giorni a 25.072,90. Potremmo vedere un rimbalzo tecnico al primo test di questo indicatore, ma se dovesse fallire, l’indice potrebbe estendere il ribasso verso il minimo principale del 29 luglio a 24.425,34 e poi verso la zona di ritracciamento a lungo termine.
Analisi Tecnica Giornaliera Indice S&P 500 (SPX)
L’indice S&P 500 sta negoziando all’interno dell’intervallo di ieri, suggerendo indecisione tra i trader.
La tendenza principale è ribassista secondo il grafico swing giornaliero. Una rottura sopra 7.758,43 cambierà la tendenza principale in rialzista. La perdita di 7.527,56 segnalerà la ripresa del trend ribassista.
Anche la tendenza secondaria è ribassista. Una rottura sopra 7.662,23 cambierà la tendenza secondaria in rialzista e potrebbe invertire lo slancio verso l’alto.
L’intervallo a breve termine è 7.758,43 a 7.527,56. La sua zona di ritracciamento a 7.643,05 a 7.670,24 è la prima area di resistenza. Il rally di ieri si è fermato all’interno di questa zona a 7.662,23.
Un altro intervallo a breve termine è 7.844,52 a 7.527,56. La sua zona di ritracciamento a 7.686,04 a 7.723,44 è resistenza. All’interno di questa zona si trova la media mobile a 50 giorni a 7.692,66.
Il primo intervallo intermedio è 7.313,92 a 7.844,52. La sua zona di ritracciamento a 7.579,22 a 7.516,61 è supporto. Quest’area ha fermato le vendite a 7.527,56 venerdì.
Il secondo intervallo intermedio è 7.237,85 a 7.844,52. La sua zona di ritracciamento a 7.541,19 a 7.469,60 è un’ulteriore area di supporto.
L’intervallo a lungo termine è 6.316,91 a 7.816,70. La sua zona di ritracciamento a 7.066,81 a 6.889,83 è un obiettivo ribassista significativo e una zona di valore.
La media mobile a 50 giorni a 7.692,66 è resistenza e la media mobile a 200 giorni a 7.315,87 è un potenziale supporto.
Da Tenere d’Occhio
Indice Nasdaq Composite (IXIC)
La negoziazione sotto la principale zona di ritracciamento a 25.684,95 a 26.074,05, la permanenza al di sotto della media mobile a 50 giorni a 26.540,45 e la tendenza ribassista sul grafico swing supportano il mio bias al ribasso. La perdita della media mobile a 200 giorni a 25.072,90 riaffermerebbe le mie attese, con 24.207,00 a 23.376,67 come possibile area target.
Il mio orientamento si indebolirà se i compratori riusciranno a superare il livello del 50% a 26.074,05. Un movimento sopra la media mobile a 50 giorni mi porterebbe probabilmente a diventare rialzista.
Indice S&P 500 (SPX)
La negoziazione sotto la media mobile a 50 giorni e la tendenza ribassista nel grafico swing giornaliero supportano il mio bias al ribasso. L’incapacità di superare il livello del 61,8% a 7.670,24 e la ritornata al di sotto del livello del 50% a 7.643,05 indicano che i venditori potrebbero difendere il downtrend.
Un’altra area importante da monitorare al rialzo è il livello del 50% a 7.686,04. Il mio bias si indebolirà se i compratori supereranno la media mobile a 50 giorni.
Se la pressione di vendita dovesse riprendere, allora è probabile un test della serie di livelli di ritracciamento a 7.541,19, 7.516,61 e 7.469,60. Quest’ultimo è un potenziale punto di innesco per un’accelerazione verso la media mobile a 200 giorni a 7.315,87.
Una rottura al di sotto della media mobile a 200 giorni probabilmente porterà a un test della zona di ritracciamento a lungo termine a 7.066,81 a 6.889,83.