I Titoli Recuperano dalle Vendite Iniziali Mentre le Perdite di Nvidia Si Attenuano
La volatilità è il tema dominante in avvio per gli indici azionari statunitensi mentre ci avviciniamo alla metà seduta di giovedì. Lo S&P 500 e l’Indice Nasdaq Composite sono risaliti dopo aver segnato perdite iniziali dello 0,8% e dell’1,5%, rispettivamente. Nel frattempo il Dow si è ripreso dalla debolezza precedente ed è ora scambiato sopra il guadagno precedente di 108 punti.
Alle 17:27 GMT, il Indice S&P 500 è scambiato a 7.643,37, in aumento di 23,99 o +0,31%. L’Indice Nasdaq Composite è a 25.547,843, in aumento di 81,654 o +0,32% e il Dow Jones Industrial Average è scambiato a 52.717,57, in aumento di 231,08 o +0,44%.
La Pressione di Vendita su Nvidia Si Attenua Mentre i Concorrenti Rimbalzano
Il principale fattore della debolezza registrata in avvio sembra essere stato l’effetto di uno scandalo che ha coinvolto Nvidia, che ha portato alle dimissioni del CEO Jensen Huang. Il colosso dei chip è attualmente in calo di circa il 4% dopo un calo di oltre il 10% registrato in precedenza.
Le ripercussioni di Nvidia potrebbero esercitare ancora pressione sul mercato azionario mentre gli investitori rivedono la valutazione della società senza Huang al timone. Alcuni investitori potrebbero aver preso in considerazione la visione di Huang e la sua capacità di guidare l’azienda nella valutazione del valore e del prezzo delle azioni di Nvidia.
Nonostante la debolezza di Nvidia, alcuni investitori sembrano spostarsi su concorrenti come Advanced Micro Devices e Broadcom, rispettivamente in rialzo del 4% e del 5%. Il recupero negli indici principali suggerisce che gli investitori ritengano che il mercato sia più grande dell’evento legato a Nvidia.
Petrolio, Inflazione e Richieste di Sussidio di Disoccupazione al Centro dell’attenzione
Gli investitori sono stati anche influenzati da nuove preoccupazioni sull’Iran e dall’ultimo rapporto sulle richieste di sussidio di disoccupazione. I rendimenti dei Treasury sono saliti insieme ai prezzi del petrolio dopo che il presidente Trump ha detto: «Non abbiamo bisogno di un accordo con l’Iran. Quei giorni sono finiti da tempo. Abbiamo i loro soldi. Centinaia di miliardi di dollari, e abbiamo il loro Stretto.»
Sebbene gli indici si siano ripresi, gli investitori potrebbero comunque essere preoccupati per l’impatto di prezzi del petrolio più elevati sulla crescita economica, con il rischio di alimentare un’inflazione persistente. Una maggiore inflazione potrebbe significare una Fed più aggressiva più a lungo, mantenendo i tassi d’interesse elevati. Gli investitori non vogliono vedere tassi più alti perché tendono a spostare capitali fuori dal mercato azionario e verso i Treasury. Inoltre, ciò avviene in un momento in cui le società legate all’IA cercano finanziamenti per grandi data center.
Sul fronte economico, le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono aumentate la scorsa settimana dopo essersi mantenute intorno ai livelli più bassi da decenni. Gli investitori osserveranno eventuali segnali aggiuntivi di debolezza del mercato del lavoro, che potrebbero limitare la capacità della Fed di aumentare i tassi in modo aggressivo.
Analisi Tecnica Giornaliera dell’Indice S&P 500 (SPX)
L’Indice S&P 500 è in rialzo giovedì mentre ci avviciniamo a metà seduta. La tendenza principale è ribassista secondo il grafico swing giornaliero, ma la tendenza minore è rialzista, con conseguente spostamento dello slancio verso l’alto.
La tendenza principale diventerà rialzista in caso di breakout oltre 7.715,57. Una violazione sotto 7.350,35 segnalerà la ripresa della tendenza ribassista.
La tendenza minore è rialzista. È passata al rialzo oggi quando gli acquirenti hanno superato il massimo di ieri a 7.647,20. L’inversione intraday ha spostato lo slancio verso l’alto. Una violazione sotto 7.550,84 cambierà la tendenza minore in ribassista.
L’intervallo intermedio è 7.844,52 – 7.350,35. Il mercato sta attualmente testando la sua zona di ritracciamento a 7.597,44 – 7.655,75. A seguire la media mobile a 50 giorni a 7.671,89.
Analisi Tecnica Giornaliera dell’Indice Nasdaq Composite (IXIC)
L’Indice Nasdaq Composite è in lieve miglioramento giovedì dopo essersi ripreso dalla debolezza precedente. La tendenza principale è ribassista secondo il grafico swing giornaliero. Una violazione di 26.048,83 cambierà la tendenza principale in rialzista. Una rottura di 24.262,14 segnalerà la ripresa della tendenza ribassista.
La tendenza minore è anch’essa ribassista. Una violazione di 25.649,85 cambierà la tendenza minore in rialzista e sposterà lo slancio verso l’alto.
Il supporto chiave è una zona di ritracciamento a breve termine a 24.956,00 – 24.792,25. L’obiettivo al rialzo principale è la zona di ritracciamento a 25.992,45 – 26.400,80.
Cosa Monitorare
Indice S&P 500 (SPX)
Nonostante la tendenza ribassista registrata sul grafico swing principale, il mio orientamento è al rialzo a causa dello spostamento intraday dello slancio e della tendenza minore in salita. La mia prospettiva si rafforzerà se gli acquirenti riusciranno a superare il livello del 61,8% a 7.655,75 e la media mobile a 50 giorni a 7.671,89. Questo movimento potrebbe innescare un’accelerazione al rialzo con i principali massimi a 7.715,57, 7.758,43 e 7.770,40 come obiettivi principali. La rottura di 7.715,57 cambierà la tendenza principale in rialzista. Un movimento oltre 7.758,43 e 7.770,40 confermerà il cambiamento.
Un ritorno sotto il livello del 50% a 7.597,44 indebolirà la mia prospettiva e potrebbe anche innescare una rottura sotto il minimo minore a 7.550,84. Se ciò dovesse accadere, il mio orientamento potrebbe addirittura diventare ribassista.
Indice Nasdaq Composite (IXIC)
Il mio orientamento si è spostato al rialzo in mattinata quando gli acquirenti sono intervenuti a sostenere l’indice alla media mobile a 200 giorni a 25.130,74. La mia prospettiva si rafforzerà se il massimo minore a 25.649,85 verrà superato. Se questo movimento aumenterà lo slancio, il rally potrebbe estendersi nella zona di ritracciamento a 25.992,45 – 26.400,80. Anche la media mobile a 50 giorni a 26.381,36 diventerà un obiettivo al rialzo.
Una mancata tenuta della media mobile a 200 giorni sposterà il mio orientamento al ribasso. La mia prospettiva si rafforzerà se la zona di ritracciamento a breve termine a 24.956,00 – 24.792,25 dovesse fallire come supporto.
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