I principali indici azionari statunitensi salgono per la seconda seduta consecutiva martedì. Il rally continua a essere alimentato da forti guadagni dei produttori di chip. Anche i prezzi più bassi del petrolio forniscono supporto. Tuttavia, i rialzi sembrano limitati dall’incertezza in vista della decisione sui tassi della Fed di mercoledì e da una serie di importanti comunicazioni sugli utili previste durante la settimana.
La Fed ha avviato martedì la sua riunione di due giorni. Sebbene i responsabili politici dovrebbero lasciare i tassi invariati, gli operatori sono più interessati alle loro proiezioni future. L’inflazione è la questione chiave. In vista dell’annuncio di domani, gli operatori scontano già un rialzo dei tassi di 25 punti base a dicembre.
Alle 15:23 GMT, il S&P 500 Index quotava 7.720,88, in rialzo di 44,11 punti ovvero +0,57%. Il Nasdaq Composite Index era a 26.440,869, in rialzo di 271,488 punti ovvero +1,04% e il Dow Jones Industrial Average quotava 52.412,32, in rialzo di 50,74 punti ovvero +0,10%.
Analisi Tecnica Giornaliera Indice S&P 500 (SPX)
L’Indice S&P 500 è in lieve rialzo poco dopo l’apertura di martedì. L’azione di prezzo iniziale suggerisce che gli operatori potrebbero cercare di innescare una rottura al di sopra della media mobile a 50 giorni a 7.696,32. Questo movimento potrebbe portare a un aumento dell’impulso al rialzo.
La tendenza principale è ribassista secondo il grafico giornaliero degli swing. La tendenza principale cambierà in rialzista se i compratori riusciranno a superare l’ultimo swing top a 7.770,40. Un movimento sotto 7.612,07 segnalerà la ripresa della tendenza ribassista.
Il range a breve termine è 7.844,52–7.612,07. La sua zona di ritracciamento a 7.728,30–7.755,72 è il prossimo potenziale obiettivo al rialzo.
Il range di lungo periodo è 7.313,92–7.844,52. La sua zona di ritracciamento a 7.579,22–7.516,61 rappresenta un supporto importante.
Il grafico degli swing è in trend ribassista, ma il mercato minaccia di superare la media mobile a 50 giorni a 7.696,32, il che potrebbe spostare lo slancio verso l’alto. Ciò potrebbe poi estendere il rally nella zona di ritracciamento a breve termine 7.728,30–7.755,72.
I venditori potrebbero tornare durante un rally nella zona di ritracciamento a breve termine. I trader ribassisti probabilmente difenderanno una rottura oltre 7.770,40 per evitare un cambio di tendenza in rialzista.
Analisi Tecnica Giornaliera Nasdaq Composite (IXIC)
Il Nasdaq Composite è in rialzo martedì. La tendenza principale è ribassista secondo il grafico giornaliero degli swing. Un movimento sotto 25.866,15 segnalerà la ripresa della tendenza ribassista. La tendenza principale cambierà in rialzista se i compratori riusciranno a superare lo swing top a 26.778,90.
Il range di lungo periodo è 24.425,34–27.722,75. La sua zona di ritracciamento è supporto a 26.074,05–25.684,95. L’attuale rally di due giorni è iniziato dopo che venerdì si è formato un minimo all’interno di questa zona a 25.866,15. Se questo movimento controtrend genera sufficiente impulso al rialzo, allora si potrà assistere a un’impennata di breve termine fino alla media mobile a 50 giorni a 26.580,19.
La media mobile a 50 giorni potrebbe essere l’indicatore che decide se il rally si arresta o continua. Se si arresta, probabilmente vedremo un retest di 26.074,05–25.684,95. Se i compratori innescano una rottura sopra la media mobile a 50 giorni, allora si potrà registrare un movimento di follow-through fino allo swing top a 26.778,90. Se i compratori superano questo livello, la tendenza potrebbe cambiare in rialzista e il rally potrebbe estendersi almeno fino a 26.794,45.
Analisi Tecnica Giornaliera Dow Jones Industrial Average (DJI)
Il Dow sta faticando martedì mentre gli operatori affrontano la media mobile a 50 giorni a 52.269,91. La reazione degli operatori a questo indicatore potrebbe determinare se il mercato tenterà di estendere l’attuale rally o di avviare una correzione di breve termine.
La tendenza principale è rialzista secondo il grafico giornaliero degli swing. Un movimento oltre 52.927,88 riaffermerebbe il trend rialzista. La tendenza principale cambierebbe in ribassista con una rottura sotto 51.365,42.
Il range intermedio è 54.744,33–50.546,54. La sua zona di ritracciamento a 52.645,44–53.140,77 ha fermato l’attuale rally a 52.927,88 venerdì.
Il range a breve termine è 50.546,54–52.927,88. Se la pressione venditrice dovesse rompere la media mobile a 50 giorni, allora il movimento potrebbe estendersi nella sua zona di ritracciamento a 51.737,21–51.456,21.
Cosa Monitorare
S&P 500 Index
La mia inclinazione resta ribassista a causa del trend ribassista mostrato dal grafico degli swing, ma il mio outlook si indebolirà se i compratori riusciranno a superare la media mobile a 50 giorni a 7.696,32. Se ciò dovesse verificarsi oggi, nuovi compratori potrebbero tentare di estendere il rally controtrend nella zona di ritracciamento a 7.728,30–7.755,72.
Se sei short in base all’indicatore di tendenza, tieni presente che potresti subire pressione fino a 7.770,40 se si verifica una rottura netta sopra la media mobile a 50 giorni. Se il rally si arresta a quella media mobile, ciò indicherà che gli acquisti odierni sono deboli e che i venditori allo scoperto potrebbero ancora avere il controllo.
Nasdaq Composite
Il grafico degli swing è in trend ribassista, ma l’azione di prezzo suggerisce che i compratori potrebbero aver trovato un forte supporto a 26.074,05–25.684,95.
Il nuovo range a breve termine è 26.778,90–25.866,15. La sua zona di ritracciamento è 26.322,53–26.430,23. La reazione degli operatori a questa zona probabilmente determinerà l’azione di prezzo a breve termine. Questa zona è stata testata all’inizio della seduta di martedì, ma è stata respinta a 26.372,21.
Superare il livello del 61,8% a 26.430,23 potrebbe spingere i prezzi verso la media mobile a 50 giorni più tardi oggi. Tuttavia, un movimento sostenuto sotto 26.322,53 potrebbe portare a un retest del livello di lungo termine del 50% a 26.074,05.
Dow Jones Industrial Average
La tendenza del Dow è rialzista secondo il grafico degli swing, quindi la mia inclinazione è verso l’alto. Tuttavia, il rifiuto a 52.927,88 e il ritorno al di sotto della zona di ritracciamento intermedia hanno indebolito il mio outlook.
Il passaggio sul lato debole della media mobile a 50 giorni a 52.269,91 indebolirà ulteriormente il mio outlook. Questo potrebbe creare lo slancio al ribasso per mettere alla prova la zona di ritracciamento a breve termine a 51.737,21–51.456,21.
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