Rally dell’AI e Sorpresa ADP sull’Occupazione Spingono l’Indice S&P 500 Verso 7.450

AMD e Azioni AI Guidano la Mappa di Calore mentre l’Indice S&P 500 Raggiunge Nuovi Massimi

È una giornata risk-on. AMD è la protagonista del giorno, in rialzo del 17% dopo utili robusti e una previsione di ricavi ottimistica legata alla domanda di chip per data center: il tema dell’AI resta vivo e ben saldo. Disney partecipa all’azione, in aumento del 6,67% dopo aver battuto le stime trimestrali. Uber è balzata di oltre il 7% dopo previsioni robuste sulle prenotazioni del secondo trimestre. L’ampiezza del mercato appare solida anch’essa.

Lam Research +7%, GE +6%: non è solo AI e società affini.

Tuttavia non tutti i componenti dell’Indice S&P 500 sono in rialzo. Arista Networks è in calo di ben il 16%. Sembra però un’operazione del tipo “comprare sulla voce, vendere sulla notizia”. Ad ogni modo questi movimenti restano estremamente rialzisti.

Vendere a maggio? Assolutamente no.

Rimani fedele al Trend.

La Mappa di Calore dell’S&P 500 Mostra AMD, Disney, Uber e Alcuni Titoli Legati all’AI in Rally

Mappa di calore dell’Indice S&P 500

Fonte: TradingView

La Sorpresa ADP sull’Occupazione Sostiene il Trade sul Soft-Landing dell’S&P 500

Le buste paga private statunitensi hanno battuto le previsioni, con un incremento di 109.000 unità rispetto alle 99.000 previste e addirittura superiore alle 61.000 del mese precedente. Questo dato macro è rialzista per l’Indice S&P 500, poiché la narrazione del soft landing resta viva e ben salda. Il mercato del lavoro statunitense continua a creare posti di lavoro, la domanda non si sta disintegrando e le preoccupazioni per la recessione si sono attenuate.

Le Buste Paga Private USA Sono Aumentate di 109.000 a Maggio, Superando le Previsioni

Grafico a barre che mostra la variazione dell’occupazione ADP negli USA

Fonte: TradingView

Breakout Renko dell’S&P 500 Tiene i Rialzisti al Comando

Stiamo vedendo l’Indice S&P 500 spingersi più in alto raggiungendo nuovi massimi storici. Tutti gli occhi sono sul livello 7.450 a medio termine. Ma nel brevissimo termine la situazione sembra un po’ surriscaldata. Sto osservando una divergenza ribassista sullo Z-Score SMA, che è sceso mentre i matttoni Renko dell’SPX sono in rialzo. Una discesa sotto il livello di ipercomprato 70 dell’RSI confermerà la divergenza ribassista di breve termine. Ci sono molti livelli di supporto intorno a 7.150, quindi potrebbe verificarsi un ritracciamento fino a lì per recuperare momentum. Ma il trend complessivo è al rialzo.

Renko a 12 Matttoni Mostra l’SPX Raggiungere Nuovi Massimi Storici

Renko a 12 matttoni dell’Indice S&P 500

Fonte: TradingView

Il Verdetto

Direzione Trend Attuale: Rialzista

Bias: Positivo

Livelli di Supporto: 6.310, 7.000

Livelli di Resistenza: 7.450, 8.150

Percorso a Medio Termine: Tutte le strade portano a 7.450. Questo scenario sarebbe sostenuto dai titoli legati all’AI, dal forte slancio degli utili nel mercato più ampio e da un mercato del lavoro che si sta adattando alle trasformazioni tecnologiche. Tuttavia al momento le cose si stanno scaldando. Pur essendo la struttura Renko rialzista, sto osservando alcune divergenze ribassiste. Potremmo quindi avere un paio di giorni piatti o anche qualche giorno di calo. Le cose potrebbero dover stabilizzarsi prima dell’assalto ai 7.450, pertanto i ribassi andrebbero considerati come opportunità di acquisto.