Bitcoin (BTC) ha riportato il livello dei $100.000 al centro dell’attenzione dopo il rally sopra i $87.000. I forti afflussi negli ETF e i recenti acquisti da parte di società sostengono il rimbalzo, ma rendimenti del Tesoro più elevati potrebbero rallentare la corsa. Bitcoin ha inoltre cominciato a riguadagnare terreno rispetto all’oro (XAU) dopo un lungo declino del loro rapporto di prezzo. La prossima prova è se Bitcoin riuscirà a mantenersi sopra i $82.300 e continuare a sovraperformare l’oro. Questo articolo presenta gli ultimi sviluppi dietro il rimbalzo, la performance di Bitcoin rispetto all’oro e i livelli tecnici che potrebbero modellare la prossima mossa di Bitcoin.
Notizie su Bitcoin: 999 Milioni di USD di Afflussi ETF Sostengono il Rally Sopra i $87.000
Bitcoin è salito oltre i $87.000 il 21 settembre, al livello più alto da gennaio, prima di ripiegare dal massimo. Anche i titoli tecnologici sono saliti. Ciò suggerisce che gli investitori erano più disposti a correre rischi, mentre i trader che chiudevano le posizioni short su Bitcoin potrebbero aver accelerato il rally.
I flussi di fondi forniscono ulteriore supporto alla mossa. Gli ETF spot Bitcoin statunitensi hanno ricevuto 999 milioni di USD. L’IBIT di BlackRock ha rappresentato 381 milioni, mentre ARKB ha raccolto 289 milioni. Questi afflussi mostrano una forte domanda attraverso fondi regolamentati, ma un solo giorno di acquisti non può stabilire una tendenza duratura.
Gli acquisti da parte di società sono rimasti al centro dell’attenzione. Strategy ha comunicato di aver acquistato 950 Bitcoin per 75,7 milioni di USD durante la settimana precedente. Ma i tassi di interesse restano un rischio. Tom Barkin, presidente della Fed di Richmond, ha detto che l’inflazione è ancora troppo alta e non ha escluso la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi. Se i rendimenti dovessero risalire, gli investitori potrebbero essere meno disposti a detenere Bitcoin.
Bitcoin vs. Oro: Rapporto BTC/Oro Rimbalza dal Supporto di Lungo Termine
I recenti afflussi negli ETF spiegano in parte il rally di Bitcoin. Il confronto con l’oro è però più esigente. Il grafico qui sotto mostra che il rapporto Bitcoin/oro ha raggiunto 35 quando Bitcoin ha toccato i $126.000 e l’oro si è spinto sopra i $3.500. È poi sceso a 15 mentre Bitcoin testava la zona dei $60.000, mentre l’oro si manteneva vicino ai $4.100. L’oro ha conservato meglio il valore durante quel calo. Il recupero del rapporto fino a 20 mostra che Bitcoin ha iniziato a riguadagnare terreno.
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Il grafico mostra che il rapporto è salito vicino al bordo inferiore di un più ampio canale ascendente che si estende dal 2013. L’area che ha sostenuto i precedenti cali ha retto di nuovo. Il rapporto Bitcoin/oro deve mantenersi sopra il livello di 12 e formare minimi mensili crescenti per dimostrare che la forza relativa contro l’oro sta tornando.
I recuperi arrotondati del 2015 e del 2019 hanno poi portato a breakout. Il recupero dopo il 2022 ha guadagnato terreno, ma il successivo tentativo di superare il vecchio massimo vicino a 40 è fallito. Il rimbalzo attuale è ancora troppo giovane per assomigliare a quelle basi precedenti.
La domanda derivante dagli ETF potrebbe sostenere il rally di Bitcoin, ma il rapporto aumenterà solo se Bitcoin cresce più velocemente dell’oro. Una mossa sostenuta sopra 30-35 rafforzerebbe il caso a favore di Bitcoin. Un calo sotto il livello di 12 metterebbe a rischio il canale ascendente più ampio e suggerirebbe che l’oro rimane forte.
Analisi Tecnica Bitcoin: Breakout a $82.300 Punta i Riflettori su $100.000
Da un punto di vista tecnico, il prezzo di Bitcoin ha formato un fondo nella regione di supporto tra $50.000 e $60.000, come discusso nella analisi precedente. Il prezzo ha ora superato la SMA a 50 settimane e spinge verso l’area dei $100.000 nel breve termine. Una rottura oltre i $100.000 probabilmente proietterebbe il prezzo verso l’area dei $135.000.
Il prezzo ha oscillato all’interno di un più ampio canale ascendente dal 2018 e sembra pronto per una mossa rialzista significativa. La formazione di un modello a tazza con manico suggerisce una forte mossa nel mercato BTC nel breve termine. L’RSI rimane inoltre sopra la linea mediana e sembra pronto a guadagnare ulteriore momentum rialzista.
La struttura positiva del prezzo nel mercato Bitcoin è visibile anche sul grafico giornaliero. Il prezzo si è consolidato a giugno, luglio e agosto intorno alla linea di supporto del cuneo allargante ascendente e poi ha superato l’area degli $80.000.
Questo breakout suggerisce una forte mossa verso l’area dei $100.000 nel breve termine. Una rottura sopra i $100.000 aprirebbe la strada a un nuovo rally di breakout per Bitcoin.
Il breakout sopra i $82.300 è chiaramente mostrato nel grafico giornaliero qui sotto. È seguito al processo di formazione del fondo da giugno ad agosto sotto il livello dei $67.000. Anche il consolidamento delle prime due settimane di settembre è stato positivo. Questo suggerisce che la rottura sopra i $82.300 probabilmente spingerà il prezzo verso i $100.000 nel breve termine.
Cosa Tenere d’Occhio per Bitcoin
Il rimbalzo di Bitcoin ha il supporto degli afflussi ETF, degli acquisti recenti da parte di Strategy e della rottura sopra la SMA a 50 settimane. A mio avviso, mantenersi sopra i $82.300 manterrebbe i $100.000 alla portata. Una rottura oltre i $100.000 potrebbe poi aprire la strada verso i $135.000. Rendimenti più elevati restano il rischio principale per il rally. Il rapporto Bitcoin/oro è inoltre tornato a salire, ma deve superare i livelli di 30-35 per dimostrare una forza duratura rispetto all’oro.
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