Previsioni Indice ASX 200: Le Società Minerarie e le Banche Trainano Mentre il Rimbalzo del Settore Sanitario Non Inverte il Trend Ribassista

La mappa di calore evidenzia i danni causati dai titoli più pesanti

In questa seduta i titoli a maggior capitalizzazione stanno causando i ribassi. BHP (-2,48%), Rio Tinto (-1,86%), Fortescue (-2,33%), CBA (-1,73%), NAB (-1,13%), ANZ (-1,04%) e WBC (-1,22%) sono tutti in calo di oltre l’1%.

D’altro canto CSL è in rialzo del 5,75% e ResMed sale del 4,30%, sostenuti da una rotazione difensiva verso il settore sanitario, con CSL supportata da acquisti da parte di insider dopo una forte fase di vendite. Il settore sanitario ha registrato la sua migliore seduta in anni, guidato da CSL, Cochlear, ResMed e Pro Medicus.

Tuttavia i materiali stanno soffrendo. Evolution Mining (-3,06%), Pilbara Minerals (-3,75%) e AAI (-4,00%) sono tutti in calo di oltre il 3%. Questi titoli riflettono la pressione su oro, litio e metalli di base. I titoli del litio si sono indeboliti poiché i future sul carbonato di litio in Cina hanno subito un forte ritracciamento, mentre i nomi auriferi sono stati colpiti dal calo del prezzo dell’oro e dal taglio delle previsioni di produzione di Resolute.

Non è affatto un buon modo per chiudere la settimana.

Società minerarie e banche appesantiscono l’Indice ASX 200 nonostante la forza del settore sanitario

I rendimenti aggiungono un ulteriore ostacolo

Dopo essersi stabilizzati per un paio di settimane, i rendimenti sono risaliti. I mattoncini Renko del decennale australiano sono saliti al di sopra della 21-EMA e si stanno avvicinando alla linea Supertrend negativa e alla 50-SMA. Potremmo assistere a un movimento rialzista a breve termine dei rendimenti, poiché l’RSI e la Z-Score SMA mostrano momentum positivo. L’RSI ha oltrepassato 50 e punta verso l’alto, mentre la Z-Score SMA continua a salire. Questa divergenza rialzista sta entrando in gioco. Se i mattoncini continueranno a muoversi al rialzo potremmo rivedere la zona di resistenza 5,15%–5,175%.

Rendimento del decennale australiano rimbalza verso il 5%

Il Renko dell’Indice ASX 200 vira al ribasso

L’Indice ASX 200 non è riuscito a mantenersi al di sopra della 500-SMA di lungo periodo per la seconda volta nel giro di un mese. I mattoncini Renko sono tornati sotto la 21-EMA e la 50-SMA. Anzi, si è verificato anche un cambio di tendenza negativo sul Supertrend. Il momentum è negativo: l’RSI si aggira intorno a 36 e punta verso il basso. Anche la Z-Score SMA è in discesa con spazio per scendere ancora. Sembra probabile un retest del pattern a doppio minimo di metà maggio.

L’Indice ASX 200 torna sotto le medie mobili sul Renko a 20 mattoncini

Direzione trend attuale: Ribassista

Bias: Negativo

Livelli di supporto: 8.255

Livelli di resistenza: 8.800, 9.230

Percorso a medio termine: È proprio per questo che conviene attendere la conferma nel medio termine. L’Indice ASX 200 ha fatto marcia indietro, riportandosi sotto la 500-SMA sul Renko. I rendimenti sembrano diretti di nuovo sopra il 5% e l’Indice ASX 200 sembra dirigersi verso la zona di supporto di breve termine 8.480–8.495. Se dovesse violare tale area potremmo anche assistere a un retest del livello 8.255. Il momentum sembra esserci per questo movimento, quindi monitorate la situazione.