Previsioni ASX 200: Le Aziende Minerarie Attenuano l’Indice, ma 8.800 Blocca Ancora la Ripresa

Tech Pops, Banks Drag

Xero e Pro Medicus sono entrambe in rialzo di oltre il 7%, quindi tecnologia e sanità stanno sostenendo il mercato per la seconda sessione di contrattazione consecutiva. Il catalizzatore alla base del rally di Pro Medicus sembrano essere recenti contratti negli USA che continuano a sostenere la domanda sul titolo. Ma le banche sono in rosso: ANZ è in calo del 3%, WBC perde l’1,55% e NAB scende dello 0,94%. Anche le società minerarie aiutano, con BHP in rialzo dell’1,42%, Rio +1,52% e Newmont +1,2%. L’indice è rimasto più o meno invariato durante la giornata.

Xero e Pro Medicus Rallentano Mentre Banche e Sanità Tengono Sottotono

Permessi di Costruzione Deludono

I permessi di costruzione sono diminuiti del 3,4% su base mensile, peggio del -1,5% previsto. Il doppio di quanto atteso. Questo tipo di notizia alza leggermente i timori sulla crescita ma riduce la pressione sui tassi.

I Permessi di Costruzione Calano Più del Previsto

I Profitti Aziendali Girano al Ribasso

I profitti lordi delle società sono diminuiti dell’1,3% su base trimestrale, sotto la previsione dello 0,5%. La lettura precedente era stata un robusto +5,9%, quindi sembra che le aziende stiano perdendo slancio sugli utili. Dobbiamo seguire questo indicatore da vicino perché potrebbe avere implicazioni di medio termine per l’ASX 200 se i profitti continuassero ad indebolirsi. Non abbiamo bisogno in questo momento di uno squeeze sui margini.

I Profitti Aziendali Scendono Dopo un Trimestre Forte

I Rendimenti Oscillano

Vediamo il rendimento a 10 anni australiano oscillare tra il 4,8% e il 4,95%. La tendenza a breve-medio termine è al ribasso, con la Supertrend passata a segnale negativo e i mattoncini Renko al di sotto della 21-EMA e della 50-SMA. Tuttavia, a un passo indietro, i rendimenti sono al di sopra della 500-SMA a lungo termine. Notiamo un aumento dello slancio, per così dire. Lo SMA dello Z-Score è in risalita e l’RSI sta facendo massimi e minimi crescenti. Potremmo quindi vedere un piccolo rimbalzo dei rendimenti verso l’alto. Le mie aspettative sono per un test della 50-SMA.

Rendimento Decennale Australiano Oscilla sul Grafico Renko

ASX 200 Renko Testa 8.800

Evviva! Siamo di nuovo sopra la 500-SMA. I mattoncini sono anche sopra la 21-EMA e la 50-SMA. La Supertrend è appena passata al segnale rialzista con lo slancio in aumento. Infatti, l’RSI si avvicina a 60 e tende al rialzo mentre la SMA dello Z-Score è anch’essa in crescita con ancora margine per proseguire. Potrebbe essere questo lo slancio necessario per ottenere una chiusura settimanale sopra quota 8.800.

Renko a 20 Mattoncini dell’ASX 200 Torna Sopra la 500-SMA di Lungo Termine

Direzione del Trend Attuale: Ribassista

Bias: Negativo

Livelli di Supporto: 8.255

Livelli di Resistenza: 8.800, 9.230

Percorso a Medio Termine: Questo tentativo di rimbalzo nel breve termine, osservato tramite il grafico Renko, appare promettente. Non cambierei la mia view di medio termine finché non si ottiene una chiusura settimanale netta sopra il livello di prezzo 8.800.