Previsioni ASX 200: Inflazione Più Debole Aiuta, Ma la 500-SMA Blocca un Ulteriore Rally

Mappa Calorica ASX 200: Minerarie e Titoli Growth in Testa, Banche in Calo

Goodman Group è salita del 3,73% e questo movimento è coerente con il tema AI/data‑center che continua a ricevere attenzione a livello globale. South32 è salita del 3,46%, favorita da una seduta positiva per i titoli legati alle risorse come l’alluminio e i materiali. Anche Aristocrat è avanzata del 3,02%, ridando vita al comparto consumer discretionary, mentre Fisher & Paykel Healthcare ha proseguito il suo rally con un altro +4%.

Ma le banche non aiutano la situazione. WBC, NAB e ANZ sono in rosso, insieme ad ASX Ltd. In sostanza l’ASX 200 è salito dello 0,69% nella sessione di scambio, con un’ampiezza di mercato a breve termine intorno al 61%, il che è un buon segnale.

La Mappa Calorica ASX 200 Mostra Minerarie e Alcuni Growth in Testa

Lavori di Costruzione: Crescita Maggiore del Previsto a Sostegno dei Ciclici

I lavori di costruzione eseguiti sono risultati molto migliori del previsto, con un valore del 3,4% rispetto a una previsione dello 0,8%. C’è vita nell’economia australiana, in particolare nell’ingegneria, nelle attività legate alle risorse e nelle infrastrutture. Questo è di supporto per minerarie, appaltatori, industriali e titoli dei materiali.

I Lavori di Costruzione Salgono del 3,4%, Sforando le Previsioni

Inflazione Più Soffice in Superficie, Ma Core Ancora Appiccicoso

L’inflazione headline (CPI) si è attenuata al 4,2%, leggermente sotto la previsione del 4,4% e in calo dal 4,6%. Tuttavia, l’inflazione core resta persistente. Nel complesso i dati sono misti.

Il CPI Scende al 4,2%

Rendimento Decennale Australiano a Supporto intorno al 4,86%

Attualmente il rendimento a 10 anni australiano si trova su un’area di supporto intorno al 4,86%. L’RSI e la Z-Score SMA sono in salita, quindi sembra che il rendimento si stia preparando a ribaltare il Supertrend e tornare sopra la 50‑SMA sul grafico Renko. Un rally dei rendimenti non aiuterebbe i titoli azionari a breve termine.

Rendimento a 10 Anni Australia in Rallentamento dai Massimi Recenti

I Rialzisti Renko Bussano alla Porta del Cambiamento di Trend

L’ASX 200 ha toccato la 500‑SMA per la prima volta dall’8 maggio. Non è però riuscito a superararla. Serve più momentum positivo per portare l’indice oltre. Il Supertrend è positivo e l’indice è sopra la 50‑SMA. L’RSI è sopra 50 ma in discesa e la Z‑Score SMA è piatta e sopra 1. I rialzisti appaiono un po’ affaticati e devono consolidare prima di riuscire a sfondare.

L’ASX 200 Rimbalza Verso la 500‑SMA

Direzione Trend Attuale: Ribassista

Bias: Negativo

Livelli di Supporto: 8.255

Livelli di Resistenza: 8.800, 9.230

Percorso a Medio Termine: Riportare l’ASX 200 sopra la 500‑SMA sul Renko è il primo passo per cambiare l’attuale direzione ribassista e il bias negativo. Serve anche un miglioramento della struttura tecnica settimanale, con l’indice che deve mantenersi sopra 8.800. Fino ad allora rimarrò in attesa di tale conferma.