Analisi tecnica Rendimento a 10 Anni
La prima cosa che sto osservando, e sarà probabilmente così per il resto della guerra, è che terrò sempre d’occhio il rendimento a 10 anni. Negli Stati Uniti è aumentato bruscamente a un certo punto, poi è sceso e successivamente ha rimbalzato. Parte di questo movimento è dovuto alle notizie provenienti sia dall’amministrazione Trump sia dagli iraniani.
L’amministrazione Trump suggerisce che potrebbe esserci un accordo entro i prossimi 5 giorni con gli iraniani. Gli iraniani affermano che non ci sono colloqui. Anche i turchi sono intervenuti, dichiarando di aver scambiato messaggi avanti e indietro. È una vicenda in divenire, quindi quando vedrete questo video probabilmente la situazione sarà già cambiata di nuovo. Questo crea caos nel mercato obbligazionario, come potete vedere, e mette sotto pressione anche il dollaro USA.
Tenete presente che il livello del 4,3% dovrebbe reggere. Se dovesse essere violato al ribasso, probabilmente si tratterebbe di uno scenario “risk on” di ampia portata, che influenzerebbe fortemente tutto il resto.
Analisi tecnica USD/ZAR
Sto anche monitorando il dollaro USA contro il rand sudafricano. Stiamo pressando l’EMA a 200 giorni e cerco di vendere i rally a breve termine che mostrano segni di esaurimento, probabilmente sul grafico orario. Non intendo aprire posizioni massicce qui, ma intorno a 17, se dovessimo avere un rimbalzo e la coppia mostrasse propensione a invertire, sarei interessato. Si può anche sostenere che potremmo registrare una vendita qui e guardare il livello dei 16,5.
Analisi tecnica Russell 2000
Sto anche osservando il Russell 2.000: non per operare sul Russell 2.000, ma per farmi un’idea di cosa potrebbero fare gli altri indici. Siamo rimasti molto tranquilli nella mattinata in avvicinamento all’apertura, poi è arrivata la notizia che presumibilmente americani e iraniani stanno parlando, e abbiamo registrato un balzo massiccio, a un certo punto intorno al 5%.
Ci siamo ritirati da quei livelli e ora devo vedere se riusciremo a superare l’EMA a 50 giorni. Se ci riusciremo, sospetto che il Nasdaq 100 e l’S&P 500 prenderanno slancio al rialzo. Il problema maggiore è che la prossima notizia potrebbe essere che gli iraniani dichiarano che non c’è alcuna possibilità di un accordo e il mercato si gira e crolla. Tenete le dimensioni delle posizioni ragionevoli.
Analisi tecnica BTC/USD
L’ultimo grafico che sto osservando è quello di Bitcoin. Bitcoin continua a mettere sotto pressione la soglia dei 72.000 USD. Se riuscirà a rompere al rialzo oltre quel livello, credo che dopo circa un’ora sopra tale soglia inizierò ad acquistare. Bitcoin è stato molto penalizzato. Non credo nemmeno in Bitcoin, ma riconosco un setup per un rimbalzo tecnico quando lo vedo.