I Futures Nasdaq Cercano di Recuperare le Perdite dell’AI di Giovedì
I futures E-mini Nasdaq-100 con scadenza dicembre sono in rialzo nelle prime ore di venerdì dopo che il rapporto sui ricavi di OpenAI di giovedì ha fatto scendere il trade legato all’AI. Gli acquirenti tentano un recupero dal supporto del grafico, ma un rimbalzo iniziale non dimostra che la vendita sia terminata.
Il rapporto ha smorzato parte del momentum dei titoli che avevano guidato l’avanzata, mentre il Dow si è comportato meglio rispetto agli indici ad alta componente tecnologica.
Alle 07:54 GMT, i futures E-mini Nasdaq-100 con scadenza dicembre erano scambiati a 31.234,75, in rialzo di 265,25 punti, ovvero dello 0,86%. I futures sul Dow erano in rialzo di 105 punti, ovvero dello 0,2%, mentre i futures sull’S&P 500 guadagnavano lo 0,3%.
Analisi Tecnica Giornaliera dei Futures E-mini Nasdaq-100 Dicembre
I futures E-mini Nasdaq-100 con scadenza dicembre stanno salendo durante la sessione pre-market di venerdì. Il mercato sta cercando di recuperare da una forte vendita nella sessione precedente.
La tendenza principale è rialzista secondo lo swing chart giornaliero. Una rottura sopra 31.616,50 segnalerà la ripresa del trend rialzista. La tendenza principale cambierà in ribassista se verrà violato il minimo di swing a 30.356,75.
Il supporto a breve termine a 30.986,75 – 30.838,00 è stato testato con successo giovedì. La pressione rialzista potrebbe tornare con una mossa sostenuta oltre 30.986,75. Una rottura sotto 30.838,00 sarà un segnale di debolezza. Se questo movimento generasse sufficiente slancio ribassista, le vendite potrebbero estendersi nella successiva area di supporto della zona di ritracciamento a 30.334,75 – 30.032,25. All’interno di quest’area si trova la media mobile a 50 giorni a 30.111,60.
Analisi Tecnica Giornaliera dei Futures E-mini Dow Jones Industrial Average Dicembre
I futures E-mini Dow Jones Industrial Average con scadenza dicembre sono in leggero rialzo nelle prime ore di venerdì. La tendenza principale è ribassista secondo lo swing chart giornaliero. Una rottura sopra 51.965 cambierà la tendenza principale in rialzista. Una mossa sotto 50.859 segnalerà la ripresa del trend ribassista.
NASDAQ 100 Previsione del Prezzo
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Vedi tutte le previsioni di NASDAQ 100Il range del contratto è 46.248 – 55.283. La sua zona di ritracciamento a 50.766 – 49.699 è un’area di supporto importante. Il minimo principale della scorsa settimana a 50.859 e il minimo minore di questa settimana a 50.909 sono entrambi appena al di sopra del livello superiore, o 50%, della zona.
Il prossimo range è 50.859 – 51.965. La reazione dei trader al suo livello del 50% a 51.412 probabilmente imposterà il tono oggi. L’E-mini Dow si sta attualmente scambiando dal lato forte rispetto a questo livello.
Un altro range principale è 52.844 – 50.859. La sua zona di ritracciamento a 51.852 – 52.086 è un’altra area obiettivo. Una chiusura oltre 52.086 metterebbe l’E-mini Dow in una posizione solida. Se ciò creasse sufficiente momentum rialzista, ci si potrebbe aspettare un possibile slancio verso il cluster di prezzi formato dalla media mobile a 50 giorni a 53.062 e dal livello del 50% a 53.071.
I Ricavi di OpenAI Ricalibrano la Conversazione sull’AI
OpenAI ha comunicato agli investitori di aver raggiunto ricavi annualizzati per 50 miliardi di dollari alla fine di settembre. La cifra era inferiore ai 68 miliardi di dollari riportati il mese scorso, sebbene quest’ultimo dato includesse i ricavi lordi dai partner. I trader non hanno aspettato per chiarire la distinzione.
CoreWeave è scesa di oltre il 7% giovedì. Oracle, Intel e Super Micro Computer hanno perso ciascuna circa il 5%. Advanced Micro Devices ha lasciato sul terreno quasi il 4% e Nvidia è scesa di quasi il 3%. Nessuno del gruppo è stato risparmiato.
L’Indice Nasdaq Composite ha chiuso in calo dell’1,25% a 27.193,34, la sua peggiore perdita giornaliera da metà agosto.
Il mercato aveva prezzato un enorme rendimento derivante dalla spesa per l’AI. Giovedì non ha ucciso quella narrativa, ma ha indotto i trader a rivedere il percorso dei ricavi che stava sostenendo le valutazioni. I titoli con più da dimostrare sono stati i primi a essere messi in discussione.
Il Dow Ha Tenuto Mentre la Tech Ha Subito il Colpo Giovedì
Il Dow Jones Industrial Average ha aggiunto 51,77 punti, ovvero lo 0,1%, chiudendo a 51.231,64 giovedì. L’S&P 500 è sceso dello 0,47% a 7.765,36. Questa divergenza indica che le vendite non sono state una liquidazione ampia. Gli acquirenti erano disposti a detenere altri titoli mentre il gruppo AI ad alta valutazione veniva ricalibrato.
Palantir è salita del 2% dopo che Goldman Sachs ha alzato il rating sul titolo, citando la potenziale domanda da parte di progetti AI sovrani e applicazioni su misura. Dopo la chiusura, SpaceX è salita del 2% per un accordo che prevede l’acquisto di un portafoglio di spettro a livello nazionale. AT&T, Verizon e T-Mobile hanno registrato ribassi mentre i trader valutavano la minaccia competitiva derivante da quell’accordo.
Il Dow e il Nasdaq Composite erano entrambi sostanzialmente piatti nella settimana fino a giovedì. L’S&P 500 era diretto a un guadagno settimanale dello 0,6%. Al di fuori dei leader AI, il mercato non mostra grandi tensioni.
Petrolio e Tassi a Lungo Termine Restano un Problema
Anche il settore tech ha dovuto fare i conti con il petrolio e i rendimenti. Il Brent ha chiuso in rialzo del 4,07% a 104,28 $ al barile e il West Texas Intermediate è salito del 3,64% chiudendo a 91,49 $ a causa del rinnovato timore per il conflitto in Medio Oriente. I prezzi si sono allontanati dai massimi dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non attaccheranno l’Iran prima delle elezioni di midterm del 3 novembre.
I rendimenti dei Treasury si sono attenuati giovedì dopo un’asta solida. Non è cambiato molto. Il rendimento del Treasury USA a 10 anni e quello a 30 anni sono ancora vicini ai massimi in 24 anni raggiunti all’inizio della settimana.
Il petrolio caro e i tassi a lungo termine elevati erano facili da ignorare finché i numeri sull’AI continuavano a crescere. Il rapporto sui ricavi di giovedì ha tolto quella copertura.
Cosa Tenere d’Occhio
Delta Air Lines pubblicherà i risultati prima dell’apertura di mercato di venerdì, seguiti dai dati sul sentiment dei consumatori di ottobre. Nessuno dei due è probabile che abbia la stessa rilevanza del Nasdaq oggi.
Gli acquirenti del Nasdaq detengono il recupero iniziale dopo la rottura di giovedì. Con il petrolio in aumento e i rendimenti a lungo termine vicini ai loro picchi, i leader tecnologici non possono permettersi un altro cedimento.
I futures sul Nasdaq-100 stanno consolidando il test riuscito di giovedì in vista dell’apertura di New York, e il bias resta al rialzo. È il livello di 30.838,00 che cambia il quadro. La tendenza principale non diventa ribassista fino alla rottura di 30.356,75.
L’E-mini Dow è il grafico più complicato. La tendenza principale è ribassista, ma gli acquirenti sembrano sostenere i minimi della scorsa settimana e di questa settimana. La reazione dei trader a 51.412 imposterà il tono oggi. Il recupero non acquisirà vera spinta rialzista finché non verrà superato 52.086.
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