Nasdaq 100: Svalutazione Globale dei Chip Minaccia la Media Mobile a 50 Giorni

La svendita di chip mette alla prova i futures dopo che il Dow ha superato i 53.000

I futures sull’S&P 500 scambiano in calo nelle prime ore di martedì. I futures sul Dow hanno registrato un leggero progresso dopo la chiusura record di lunedì sopra i 53.000, ma I futures sul Nasdaq-100 sono scesi dopo che i titoli dei semiconduttori hanno subito vendite in tutti i principali mercati durante la notte. I nomi del comparto che hanno trainato la sessione di lunedì vengono venduti prima dell’apertura del mercato azionario statunitense.

L’utile record di Samsung non ha salvato il comparto chip

Le vendite si sono propagate in tutti i principali mercati produttori di chip prima dell’apertura negli Stati Uniti. Samsung è scesa del 9% nonostante l’utile record. SK Hynix ha perso oltre il 10% e ha fatto da zavorra alla svendita del Kospi. Tokyo Electron, SoftBank e Taiwan Semiconductor hanno chiuso tutte in calo. ASML, Infineon e STMicroelectronics hanno ceduto terreno in Europa. Non è importato quale piazza o quale nome: le uscite sono state uniformi. Quando i titoli scendono su buoni risultati in così tante fasce orarie, la posizione era troppo pesante in partenza e il denaro esce a prescindere dal titolo di fondo.

I futures sul Nasdaq-100 hanno assorbito il colpo durante la notte e la domanda che si pone in avvio di giornata è se gli acquirenti statunitensi interverranno o lasceranno proseguire le vendite.

La forza di lunedì è già sotto esame

L’S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno entrambi chiuso in rialzo lunedì con la tecnologia a trainare la sessione. La spinta è stata abbastanza ampia da superare una resistenza che bloccava l’indice da settimane. Il ribaltamento overnight mette in discussione quel movimento prima che i trader tornino alle loro scrivanie martedì mattina.

Non tutti i titoli hanno partecipato al rialzo di lunedì. Microsoft ha perso terreno dopo aver annunciato l’intenzione di tagliare circa 4.800 posti di lavoro. SpaceX ha segnato un calo in vista della sua inclusione nel Nasdaq-100. Western Digital è salita del 7% lunedì, guidando il rally dei semiconduttori. Advanced Micro Devices (AMD) ha guadagnato il 6,6% in una buona sessione per il comparto chip. Dell Technologies ha segnato un rialzo superiore al 4% dopo che il presidente Trump ha incoraggiato i consumatori a comprare computer Dell in un evento alla Casa Bianca.

Titoli sotto i riflettori

Walmart ha scambiato in calo nelle ore after-hours dopo che il presidente Trump ha detto che il rivenditore ridurrà i prezzi su prodotti selezionati legati al 250° anniversario dell’America.

Vertex Pharmaceuticals è scesa dopo aver annunciato un’acquisizione in contanti di circa 10 miliardi di dollari di Crinetics Pharmaceuticals. Crinetics è balzata nel trading after-hours sull’extra premio pagato per l’acquisizione.

Analisi tecnica giornaliera dei futures E-mini S&P 500 di settembre

I futures E-mini S&P 500 di settembre scendono lievemente nelle prime ore di martedì dopo aver toccato il massimo dal 17 giugno nelle fasi precedenti della sessione.

l’attuale bias rialzista è sostenuto da una zona di ritracciamento a breve termine a 7.540,50–7.493,00 e dalla media mobile a 50 giorni a 7.485,75. Oggi sarà una giornata importante perché se gli acquisti continueranno a rafforzarsi oltre questi livelli di supporto, lo slancio continuerà a crescere, mettendo l’indice di riferimento nella posizione per sfidare il secondo massimo inferiore a 7.648,75 e il massimo storico a 7.693,75.

Il livello del 50% a 7.493,00 e la media mobile a 50 giorni a 7.485,75 formano un cluster di supporto. Ciò non solo lo rende un pavimento importante, ma anche il punto di innesco per un’accelerazione al ribasso con nuovi obiettivi a 7.357,25 e 7.292,25 che entreranno nel radar.

Continua a cercare un bias rialzista finché la MM a 50 giorni tiene come supporto. Con il bias rialzista in atto, i trader che adottano la strategia “buy the dip” potrebbero tornare su un ritracciamento a 7.540,50–7.493,00. Se non lo fanno, allora inizia a guardare al ribasso perché potrebbe formarsi un nuovo massimo inferiore a 7.601,25 e questo potrebbe diventare un segnale ribassista.

Analisi tecnica giornaliera dei futures E-mini Nasdaq-100 di settembre

I futures E-mini Nasdaq-100 di settembre stanno scambiando in calo durante la sessione pre-market di martedì. Il primo impulso ribassista ha portato il mercato sul lato debole della zona di ritracciamento a 29.806,00–30.111,50. È stato formato un altro massimo inferiore a 30.599,75, indicando la crescente presenza dei venditori.

L’azione di prezzo overnight ha messo l’indice nella posizione di attraversare il lato debole della media mobile a 50 giorni a 29.590,29. Se i venditori manterranno il movimento, allora cerca le vendite che potrebbero estendersi fino all’ultimo principale minimo a 29.160,50. Se questo dovesse fallire, allora cerca un test del prossimo principale minimo a 28.512,00. Questo potrebbe essere il punto di innesco che lancia un’accelerazione verso la zona di ritracciamento di lungo periodo a 27.142,25–26.208,25 e la media mobile a 200 giorni a 26.708,22.

La reazione dei trader alla media mobile a 50 giorni a 29.590,29 determinerà il tono della giornata.

Cosa monitorare

La svendita durante la notte ha consegnato alla sessione cash di martedì un test chiaro. Se i nomi dei semiconduttori statunitensi mantengono i livelli di lunedì e gli acquirenti sui ribassi si presentano, i massimi record su Dow e S&P 500 resteranno intatti. Se le vendite si estendono negli Stati Uniti e i titoli che avevano corso lunedì restituiscono i guadagni, il Nasdaq-100 ha il maggior margine di discesa. Il rapporto sulla bilancia commerciale viene pubblicato martedì ed è la principale uscita economica in calendario in avvicinamento alla sessione.

I futures sull’S&P 500 stanno tenendo un cluster di supporto attorno alla media mobile a 50 giorni. Il Nasdaq-100 sta già scambiando sul lato debole della sua zona di ritracciamento, e la media mobile a 50 giorni a 29.590,29 è il livello in cui la sessione si decide.

Ulteriori informazioni nel nostro Calendario Economico.