Nasdaq 100 and S&P500: Il Piano AI da 500 Miliardi di Nvidia Sfida il Rischio Petrolifero di Hormuz

Nvidia Porta i Futures in Rialzo grazie a un Deflusso di Capitali per l’AI

Nvidia sta facendo il lavoro pesante martedì mattina. I futures sul Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,4% perché il titolo sta recuperando la perdita di lunedì grazie a un quadro di finanziamento che cambia la scala della costruzione dell’AI. L’S&P 500 avanza dello 0,2% e il Dow sale dello 0,36%.

Il petrolio è stabile con il WTI vicino a 82 USD e il Brent vicino a 88 USD. “Stabile” non significa in calo. L’Iran dice di essere vicino a un accordo con l’Oman sulle rotte di navigazione ma non ha ritirato le condizioni che bloccano i colloqui diretti con Washington. Il premio per il rischio energetico resta sullo sfondo e il mercato più ampio non lo dimenticherà perché i futures sono in verde.

Analisi Tecnica Giornaliera dell’Indice S&P 500 (SPX)

L’Indice S&P 500 dovrebbe aprire in rialzo in base al trading in pre-market. I trend minoritario e principale sono rialzisti. Un movimento attraverso 7.793,68 confermerà entrambi i trend. Se i compratori non riusciranno a superare questo massimo e i venditori prenderanno il controllo, si prospetta un test del minimo minore a 7.698,15. Un passaggio sotto questo livello invertirà il trend minore e trasferirà lo slancio al ribasso.

Non ci sono resistenze di chart sopra 7.793,68, quindi i trader dovranno osservare l’azione di prezzo per segnali di pressione di vendita, come un top di inversione alla chiusura.

Analisi Tecnica Giornaliera del Nasdaq Composite (IXIC)

Il Nasdaq Composite dovrebbe aprire in rialzo martedì. I trader potrebbero tentare un attacco al massimo della scorsa settimana a 26.739,00 nelle prime fasi della sessione. Questo movimento potrebbe creare lo slancio necessario per sfidare il prossimo massimo principale a 26.788,62. Questo è l’ultimo potenziale livello di resistenza prima del record a 27.190,21.

Il supporto più vicino è un minimo intermedio a 26.208,43. Un passaggio sotto questo livello sposterà lo slancio al ribasso. Ciò potrebbe innescare una discesa a breve termine verso la media mobile a 50 giorni a 25.935,44, dove potrebbero attendere nuovi compratori.

Analisi Tecnica Giornaliera del Dow Jones Industrial Average (DJI)

Il Dow Jones Industrial Average è indicato in rialzo in base al trading pre-market. Data la gamma di breve termine da 54.744,33 a 53.807,94, la reazione dei trader al pivot a 54.276,14 determinerà il tono della giornata.

Un movimento sostenuto sopra 54.276,14 indicherà il ritorno dei compratori. Se questo genererà sufficiente slancio al rialzo, si potrà tentare un attacco al massimo storico a 54.744,33.

Se i venditori difenderanno con successo 54.276,14, si prospetta ulteriore pressione al ribasso. Il mancato mantenimento del minimo minore a 53.807,94 potrebbe creare lo slancio per mettere alla prova il precedente massimo a 53.289,30 e il livello del 50% a 53.143,20.

500 Miliardi di Dollari di Capitale Esterno Cambiano la Storia di Nvidia

Nvidia ha riunito sei dei maggiori soggetti di capitale istituzionale che si sono impegnati per oltre 500 miliardi di dollari per costruire l’infrastruttura per data center necessaria ai suoi chip. L’azienda ha trasformato il suo rischio più grande nel suo catalizzatore principale facendo finanziarie la realizzazione dell’espansione da capitali esterni. Nvidia sale di oltre l’1% in pre-market dopo l’annuncio e il titolo recupera quasi il 3% perso lunedì in una sola seduta.

Intel ha ampliato la sua offerta azionaria da 15 a 20 miliardi di dollari nella stessa mattina. Una società vede affluire capitale esterno. L’altra chiede più capitale agli azionisti. Il Nasdaq conosce la differenza.

Lo Stretto di Hormuz Rimane a Sostegno del Rialzo d’Apertura

Il rialzo iniziale delle azioni tiene perché il petrolio ha temporaneamente smesso di salire. Iran e Oman potrebbero trovare un accordo sulle rotte di navigazione. L’Iran però non ha accettato negoziati diretti con Washington né ha ritirato le condizioni per un accordo più ampio. Lo stretto resta dove è stato per settimane: abbastanza vicino a un’intesa da muovere il greggio su una headline, ma non sufficientemente aperto da cancellare il premio energetico.

Se il greggio dovesse riprendere a salire, lo stesso problema tornerebbe. Prezzi energetici più alti ricostruirebbero l’argomentazione sull’inflazione e obbligherebbero i trader a rivedere quanto sollievo sui tassi sia realmente disponibile. Il Nasdaq può guidare per la spesa in AI. Non può però guidare attraverso un’ulteriore fase di rialzo del petrolio.

Cosa Tenere d’Occhio

Il quadro di finanziamento da 500 miliardi di Nvidia è la notizia della mattina perché cambia la struttura dei finanziamenti della costruzione dell’AI, non solo la storia della domanda. Il mercato più ampio ha un modesto supporto ma ha bisogno che il petrolio resti dove è e che la macchina delle news su Hormuz produca qualcosa di più di un’altra dichiarazione.

L’S&P 500 sta premiando verso il massimo della scorsa settimana con entrambi i trend intatti. Il Nasdaq è a portata del suo record. Il Dow deve superare il pivot per confermare il ritorno dei compratori. Tutti e tre gli indici sono scambiati sopra le loro medie mobili a 50 giorni, il che mantiene la struttura rialzista finché la questione energetica non si riaffermi.

Ulteriori informazioni nel nostro Calendario Economico.