I Titoli Scendono Dopo un Avvio Promettente
Dopo un inizio promettente, i principali indici azionari statunitensi stanno scambiando in ribasso venerdì. Poco prima della metà della seduta, il Nasdaq Composite, ponderato sulla tecnologia, scende di circa 1,49%. Il benchmark S&P 500 perde lo 0,92% e il Dow Jones Industrial Average è in calo dello 0,27%. Nonostante ciò, il mercato azionario mantiene ancora i guadagni settimanali.
Gli indici erano inizialmente saliti dopo che l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) di ottobre è risultato più debole delle attese. Tuttavia, su base annua l’indice ha toccato il 6,5%. Si tratta della maggiore variazione annua da novembre 2022. Gli investitori hanno interpretato il rapporto come un miglioramento nel breve periodo, ma ancora troppo elevato nel lungo termine. La notizia non ha modificato le attese per un aumento dei tassi di 25 punti base a dicembre, ma ha ridotto le probabilità di un aumento di 50 punti base.
I mercati sono tornati in territorio negativo mentre l’attenzione si è spostata nuovamente su Nvidia. Le azioni del colosso dei chip scendono di oltre il 2% venerdì, dopo aver perso il 4% nella sessione precedente. I venditori reagiscono alle dimissioni del CEO e fondatore Jensen Huang.
Nvidia è stata sotto pressione per tutta la settimana dopo i resoconti secondo cui Huang avrebbe avuto relazioni extraconiugali, inclusa una con una persona che i servizi di intelligence statunitensi sospettano essere una spia cinese. Secondo CNBC, gli analisti ritengono che l’uscita di Huang potrebbe alimentare una correzione del 20% del titolo.
Sebbene sia stato annunciato un CEO ad interim, il consiglio di amministrazione della società dovrebbe cercare internamente ed esternamente un sostituto a tempo pieno.
Analisi Tecnica Giornaliera dell’Indice S&P 500 (SPX)
L’Indice S&P 500 è sotto pressione dopo un avvio in rialzo. La tendenza principale è ribassista secondo il grafico swing giornaliero. Il nuovo massimo principale è 7.652,76. Una negoziazione sopra questo livello cambierebbe la tendenza principale in rialzista. La rottura di 7.350,35 segnalerà la ripresa della tendenza al ribasso.
L’intervallo intermedio è da 7.844,52 a 7.350,35. La sua zona di ritracciamento a 7.597,44–7.655,75 ha fermato l’indice tre volte questa settimana.
L’intervallo a breve termine è da 7.350,35 a 7.652,76. Il prossimo obiettivo al ribasso è la sua zona di ritracciamento a 7.501,56–7.465,87. Il minimo odierno è 7.499,40, poco sotto il livello del 50% della zona.
L’indice è inoltre frenato dalla media mobile a 50 giorni a 7.666,66, con un potenziale supporto rappresentato dalla media mobile a 200 giorni a 7.340,12.
Analisi Tecnica Giornaliera del Nasdaq Composite (IXIC)
Il Nasdaq Composite è in ribasso. La tendenza principale è ribassista secondo il grafico swing giornaliero. Una negoziazione sopra 25.649,85 cambierebbe la tendenza principale in rialzista. La rottura di 24.262,14 riaffermerebbe la tendenza al ribasso.
L’intervallo intermedio è da 27.722,75 a 24.262,14. La sua zona di ritracciamento a 25.992,45–26.400,80 è resistenza. All’interno di questa zona si trova la media mobile a 50 giorni a 26.346,70.
L’intervallo a breve termine è da 24.262,14 a 25.649,85. La sua zona di ritracciamento a 24.956,00–24.792,25 è stata testata prima nella sessione, quando il minimo della giornata si è formato a 24.872,41.
Per tutta la sessione di venerdì l’indice ha oscillato intorno alla media mobile a 200 giorni a 25.136,94. Attualmente sta scambiando al di sotto di questo indicatore, che agisce come resistenza.
Cosa Monitorare
Indice S&P 500 (SPX)
Con la tendenza principale ribassista e la media mobile a 50 giorni a 7.666,66 che fornisce resistenza, la mia visione è indirizzata al ribasso. La mia prospettiva si rafforzerà se i venditori riusciranno a mantenere una mossa sotto il livello del 50% a 7.501,56. La rottura del livello del 61,8% a 7.465,87 potrebbe innescare un’accelerazione al ribasso con il prossimo obiettivo importante rappresentato dal cluster di supporto potenziale formato dal minimo principale a 7.350,35 e dalla media mobile a 200 giorni a 7.340,12.
La mia visione ribassista si indebolirà se i compratori recupereranno il livello del 50% a 7.597,44 e il livello del 61,8% a 7.655,75. Il mio bias diventerà rialzista con una mossa sostenuta oltre la media mobile a 50 giorni a 7.666,66.
Nasdaq Composite (IXIC)
La tendenza principale è ribassista sul grafico swing e l’indice è al di sotto della media mobile a 200 giorni a 25.136,94, quindi la mia inclinazione è al ribasso. Tuttavia, è probabile che cambi verso l’alto in caso di un rally sostenuto oltre la media mobile a 200 giorni.
Una mossa sostenuta sotto la media mobile a 200 giorni potrebbe portare a un retest della zona di ritracciamento a 24.956,00–24.792,25. L’incapacità di superare questa zona indebolirebbe la mia prospettiva, poiché potrebbe indicare la presenza di acquirenti controtrend.
La rottura di 24.792,25 rafforzerebbe la mia visione ribassista. Questo potrebbe innescare una discesa netta verso il minimo principale a 24.262,14 e, possibilmente, il livello di lungo termine del 50% a 24.207,00.
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