Alphabet e Caterpillar Impostano un Tone Ribassista
Il Indice S&P 500 e il Nasdaq Composite sono in calo giovedì, sotto pressione per utili deludenti. Alle 17:45 GMT, il Nasdaq Composite, a forte componente tecnologica, è in calo dell’1,3%, mentre il più ampio Indice S&P 500 perde lo 0,3%.
A guidare la maggior parte del sentimento negativo è Alphabet, che è scesa di oltre il 12%. I venditori hanno reagito a un mancato risultato inatteso su utili per azione rettificati e ricavi nel terzo trimestre. Anche Caterpillar ha subito perdite, cedendo quasi l’8%. L’azienda ha battuto le stime su ricavi e utili per il terzo trimestre, ma ha mancato le vendite nel suo settore delle costruzioni.
Microsoft, Neocloud e Titoli dei Chip Sotto Pressione
Microsoft è anch’essa in calo, restituendo i guadagni iniziali. Era salita inizialmente dopo un risultato migliore delle attese su Azure, ma potrebbe aver incontrato venditori che hanno reagito alla debolezza di Alphabet. La debolezza di Microsoft si è estesa ai neocloud, portando CoreWeave a perdere oltre l’1% e Nebius a scendere di oltre il 3%.
I titoli dei chip che avevano sostenuto l’S&P 500 e il Nasdaq Composite durante la settimana sono anch’essi in calo. L’iShares Semiconductor ETF (SOXX) e il Roundhill Memory ETF (DRAM) sono scesi rispettivamente di oltre l’1% e il 4%.
La Fed Mantiene i Tassi Stabili mentre Aumentano le Previsioni di un Rialzo a Dicembre
In altre notizie, gli investitori hanno mostrato poca reazione alla decisione della Fed di mantenere i tassi fermi, ma ciò era probabilmente scontato da settimane. I trader ora si aspettano che la Fed alzi i tassi a dicembre. La Fed ha affermato che l’inflazione “rimane elevata” ma ha aggiunto che sta anche aspettando “l’accumulo di ulteriori informazioni” prima di intraprendere ulteriori passi.
Analisi tecnica giornaliera dell’Indice S&P 500 (SPX)
L’Indice S&P 500 sta scambiando in calo poco dopo la mezza seduta di giovedì. La tendenza principale è ribassista secondo il grafico a oscillazioni giornaliere. Una negoziazione oltre 7.770,40 cambierebbe la tendenza principale in rialzista. La perdita di 7.612,07 segnalerà la ripresa del trend ribassista.
Anche la tendenza secondaria è ribassista. Una negoziazione oltre 7.758,43 cambierebbe la tendenza secondaria in rialzista. Questo potrebbe anche spostare lo slancio quel tanto che basta per superare il massimo principale a 7.770,40.
I trader stanno anche testando la media mobile a 50 giorni a 7.698,24. Questo indicatore si è comportato più come un pivot nelle ultime due settimane piuttosto che come un indicatore di tendenza. Questo può essere parte della ragione per cui il mercato è stato così incerto.
Sul lato rialzista, la resistenza nella zona di ritracciamento è tra 7.728,30 e 7.755,72. Sul lato ribassista, il supporto nella zona di ritracciamento è tra 7.685,25 e 7.667,98. La stretta separazione tra queste due zone è anch’essa indicativa di un mercato che cerca direzione.
La reazione dei trader alla media mobile a 50 giorni a 7.698,24 probabilmente determinerà il tono fino alla chiusura odierna.
Tenere sopra la media mobile a 50 giorni indicherà la presenza di compratori. Se riusciranno a creare sufficiente slancio al rialzo, allora si potrà tentare di superare la zona di ritracciamento a 7.728,30-7.755,72. Questa area ha fermato il rally mercoledì. Se riusciranno a superare la zona di ritracciamento, allora penso che il top secondario a 7.758,43 e il top principale a 7.770,40 potrebbero cadere rapidamente. Solo allora l’indice avrà un’opportunità chiara verso 7.821,67 e il massimo storico a 7.844,52.
Un movimento sostenuto sotto la media mobile a 50 giorni sarà un segnale di debolezza. Questo potrebbe portare a un rapido test della zona di ritracciamento minore a 7.685,25-7.667,98. Se questa cede, i venditori potrebbero avere un chiaro bersaglio a 7.612,07, seguito dalla zona di ritracciamento maggiore a 7.579,22-7.516,61.
Analisi tecnica giornaliera del Nasdaq Composite (IXIC)
L’Indice Nasdaq Composite è anch’esso sotto pressione mentre entriamo nella seconda metà della seduta. La tendenza principale è ribassista secondo il grafico a oscillazioni giornaliere. Una negoziazione oltre 26.778,90 cambierebbe la tendenza principale in rialzista. La perdita del minimo di oscillazione a 25.866,15 riaffermerebbe la tendenza ribassista.
La tendenza secondaria è ribassista. Una negoziazione oltre 26.587,34 cambierebbe la tendenza secondaria in rialzista. Questo potrebbe spostare lo slancio verso l’alto.
Dallo spostamento sul lato debole della media mobile a 50 giorni il 15 ottobre, l’indice si è comportato come una resistenza. Ieri, ha sostanzialmente fermato il rally a 26.587,34. Oggi, la media mobile a 50 giorni è a 26.586,85.
La resistenza nella zona di ritracciamento è tra 26.794,45 e 27.013,53. Oggi il mercato è passato sul lato debole di una zona di ritracciamento minore a 26.322,53-26.430,23, rendendola resistenza.
Il range di lungo termine è 24.425,34-27.722,75. La sua zona di ritracciamento è 26.074,05-25.684,95. Questa zona ha fermato le vendite a 25.866,15, alimentando il rally di questa settimana fino a 26.587,34. Il minimo odierno a 26.053,16 ha testato il livello superiore o il 50% a 26.074,05.
Massimi più bassi e minimi più bassi e il rifiuto alla media mobile a 50 giorni mi portano a inclinarmi verso il ribasso fino alla chiusura. Il mio outlook si indebolirà se l’indice riconquisterà il livello secondario del 50% a 26.322,53. Si rafforzerà se il livello del 50% di lungo termine a 26.074,05 dovesse cedere come supporto.
Penso inoltre che il protrarsi delle negoziazioni al di sotto della media mobile a 50 giorni potrebbe eventualmente portare a un test della media mobile a 200 giorni a 25.045,78. Ai venditori basta superare il livello di lungo termine del 61,8% a 25.684,95 per raggiungere questo obiettivo.
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