Anthropic IPO Solleva il Settore dei Chip
I principali indici azionari statunitensi stanno scambiando in rialzo poco prima della metà della seduta di lunedì. I trader indicano come catalizzatore della mossa un balzo dei semiconduttori alimentato dalla domanda di IPO di Anthropic.
Alle 15:54 GMT, l’Indice S&P 500 è scambiato a 7.683,86, in rialzo di 60,18 punti o +0,79%. Il Nasdaq Composite è scambiato a 26.225,091, in rialzo di 269,749 punti o +1,04%.
Il rally non riguarda solo i semiconduttori. Anche altre azioni legate all’IA sono salite dopo il deposito per l’IPO di Anthropic. La notizia ha attirato nuovo denaro poiché gli speculatori hanno aumentato le scommesse sul fatto che la nuova offerta potrebbe dare nuova vita a un sottosettore tecnico che ultimamente arrancava.
A cavalcare l’onda delle notizie rialziste sono state le azioni di Nvidia, che sono salite dell’1,4%. Micron è salita del 2,3%, Broadcom del 1,5% e Advanced Micro Devices dell’1,3%.
Il Debito delle Neocloud Continua ad Avere Venditori
L’azione di prezzo iniziale di oggi non è tutta rialzista per le azioni. Le cosiddette azioni neocloud sono state sotto pressione. Il movimento è alimentato dagli investitori preoccupati che le aziende prendano troppo a prestito per espandere le loro operazioni legate all’IA. Il recente aumento dei rendimenti ha probabilmente scatenato queste preoccupazioni. I prezzi delle azioni hanno continuato a erodersi per società come CoreWeave e Nebius Group.
Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, ha avvertito che molte di queste aziende potrebbero fallire se venissero tagliate fuori dai mercati del debito.
In altre notizie, un calo dei prezzi del petrolio ha dato un certo supporto ai principali indici. Il benchmark internazionale Brent è sceso dell’1,4% e il benchmark statunitense WTI è calato del 2%. Nonostante ciò, solo lo scorso venerdì i prezzi del petrolio erano saliti a massimi di mesi per la paura che Stati Uniti e Israele stiano pianificando nuovi attacchi all’Iran dopo le elezioni di medio termine statunitensi di novembre.
Gli investitori sembrano aver messo da parte le preoccupazioni sull’annuncio dei tassi della Fed in programma mercoledì. Probabilmente ciò avviene perché i trader sui Fed Funds stanno prezzando una probabilità del 90% che i responsabili politici lascino i tassi d’interesse nell’attuale intervallo obiettivo del 3,75% – 4%.
Analisi Tecnica Giornaliera Indice S&P 500 (SPX)
L’Indice S&P 500 è nettamente più alto lunedì in un’operatività di controtrend. La tendenza principale è ribassista secondo il grafico swing giornaliero, tuttavia lo slancio al rialzo potrebbe aumentare se l’indice riuscisse a recuperare la media mobile a 50 giorni a 7.697,86.
La tendenza principale cambierà in rialzista se i compratori riusciranno a superare l’ultimo swing top a 7.770,40. Una violazione di 7.612,07 segnalerà la ripresa della tendenza ribassista.
L’intervallo a breve termine è da 7.844,52 a 7.612,07. La sua zona di ritracciamento, da 7.728,30 a 7.755,72, è il prossimo potenziale obiettivo al rialzo.
L’intervallo a lungo termine è da 7.313,92 a 7.844,52. La sua zona di ritracciamento, da 7.579,22 a 7.516,61, rappresenta un supporto importante.
Il grafico swing è in tendenza ribassista, ma il mercato minaccia di superare la media mobile a 50 giorni a 7.697,86, il che potrebbe spostare il momentum al rialzo. Ciò potrebbe estendere il rally nella zona di ritracciamento a breve termine da 7.728,30 a 7.755,72.
I venditori potrebbero ritornare su un rimbalzo verso la zona di ritracciamento a breve termine. I trader bearish probabilmente difenderanno un breakout sopra 7.770,40 per evitare un cambio di tendenza in rialzista.
Analisi Tecnica Giornaliera Nasdaq Composite (IXIC)
Il Nasdaq Composite è in rialzo lunedì. La tendenza principale è ribassista secondo il grafico swing giornaliero. Una violazione di 25.866,15 segnalerà la ripresa della tendenza ribassista. La tendenza principale cambierà in rialzista se i compratori riusciranno a superare lo swing top a 26.778,90.
Il range principale è da 24.425,34 a 27.722,75. La sua zona di ritracciamento fornisce supporto tra 26.074,05 e 25.684,95. Il rally di oggi è iniziato dopo che venerdì si è formato un minimo swing minore all’interno di questa zona a 25.886,15. Se questa mossa di controtrend crea abbastanza slancio al rialzo, allora è possibile un’impennata a breve termine verso la media mobile a 50 giorni a 26.590,25.
La media mobile a 50 giorni potrebbe essere l’indicatore che determinerà se il rally si arresta o prosegue. Se si ferma, è probabile che si rivedano i livelli di supporto 26.074,05 – 25.684,95. Se i compratori innescano un breakout oltre la media mobile a 50 giorni, allora ci si può aspettare una continuazione verso lo swing top a 26.778,90. Se i compratori superano questo livello, allora si può ipotizzare un cambio di tendenza in rialzista e un’estensione del rally almeno fino a 26.794,45.
Da Tenere d’Occhio
Indice S&P 500
La mia bias resta al ribasso a causa della tendenza ribassista del grafico swing, ma il mio outlook si indebolirà se i compratori riusciranno a superare la media mobile a 50 giorni a 7.697,86. Se ciò avviene oggi, i nuovi compratori potrebbero tentare di estendere il rally di controtrend nella zona di ritracciamento da 7.728,30 a 7.755,72.
Se sei short con l’indicatore di tendenza, tieni presente che potresti subire pressioni fino a 7.770,40 in caso di breakout netto sopra la media mobile a 50 giorni. Se il rally si arresta alla media mobile a 50 giorni, ciò indicherà che gli acquisti di oggi sono deboli e che i venditori allo scoperto potrebbero rimanere in controllo.
Nasdaq Composite
Il grafico swing è in tendenza ribassista, ma l’azione di prezzo suggerisce che i compratori potrebbero aver trovato un supporto solido tra 26.074,05 e 25.684,95. Il movimento ha spostato il mio bias al rialzo in vista di un possibile slancio verso la media mobile a 50 giorni a 26.590,25.
Dovremmo sapere entro uno o due giorni se questo è l’inizio di un rally di controtrend sostenuto o solo una reazione istintiva alle notizie sull’IPO di Anthropic.
Ulteriori informazioni nel nostro Calendario Economico.