CPI Più Caldo e Commenti di Waller Ribaltano il Rally di Lunedì
I principali indici azionari statunitensi sono in ribasso martedì, guidati da un calo dello 0,87% del Nasdaq Composite e da un calo dello 0,67% del benchmark S&P 500 Index.
Dopo il brillante rally di lunedì, i venditori sono tornati questa mattina dopo che un esponente di spicco della Federal Reserve ha detto di ritenere probabile un aumento dei tassi a dicembre, suggerendo addirittura un incremento più ampio di 50 punti base il mese prossimo.
«Anche se il momento preciso degli aumenti non è importante, è invece importante assicurare che gli aumenti promessi vengano attuati entro un periodo di tempo ragionevole», ha affermato il governatore della Fed Christopher Waller.
Il mercato azionario ha ricevuto altre cattive notizie poco dopo, quando l’inflazione al consumo di ottobre è risultata più alta del previsto. Sia i dati di inflazione headline sia quelli core sono risultati superiori alle previsioni degli economisti.
La combinazione del commento restrittivo di Waller e dei dati CPI ha portato la probabilità di un aumento dei tassi della Fed a dicembre al 100%.
La notizia ha spinto alcuni investitori a vendere azioni di società che avevano registrato rialzi nelle due sedute precedenti, ma finora nella giornata i minimi della scorsa settimana tengono. A contribuire a contenere il mercato oggi sono Advanced Micro Devices, che è balzata del 5%, e Broadcom, che ha guadagnato il 3%. Marvell Technology ha aggiunto oltre l’1%. Nvidia ha continuato ad indebolirsi, perdendo oltre il 3% mentre gli investitori continuavano a vendere dopo le notizie secondo cui il CEO Jensen Huang sarebbe stato preso di mira da un’operazione di intelligence cinese.
Lunedì la settimana era iniziata con i principali indici che avevano segnato la migliore performance giornaliera da aprile. Tuttavia, non si è registrato un seguito al rialzo martedì, suggerendo che i trader affrontano ancora venti contrari a causa delle ripercussioni delle ampie vittorie dei Democratici alle elezioni di metà mandato della scorsa settimana. Gli investitori nel settore dell’intelligenza artificiale restano preoccupati per il rischio di un rallentamento nelle costruzioni dei data center.
Analisi Tecnica Giornaliera dell’Indice S&P 500 (SPX)
L’S&P 500 Index è in calo nella prima parte della giornata di martedì. La tendenza principale è al ribasso secondo il grafico swing giornaliero. Una rottura al di sopra di 7.715,57 cambierebbe la tendenza principale in rialzista. Una discesa al di sotto di 7.350,35 segnalerà la ripresa del trend ribassista.
Il range a breve termine va da 7.844,52 a 7.350,35. La sua zona di ritracciamento a 7.597,44–7.655,75 è un’area di potenziale resistenza.
Il range intermedio va da 7.237,85 a 7.844,52. Il suo livello al 50% a 7.541,19 sta funzionando come resistenza poco dopo l’apertura.
Il range a lungo termine va da 6.316,91 a 7.844,52. La sua zona di ritracciamento da 7.080,72 a 6.900,46 è un importante obiettivo al ribasso.
La media mobile a 50 giorni a 7.673,05 è resistenza e la media mobile a 200 giorni a 7.331,10 è supporto. Entrambe sono anche potenziali punti di innesco per un’accelerazione.
Analisi Tecnica Giornaliera del Nasdaq Composite (IXIC)
Il Nasdaq Composite Index è in netto calo martedì dopo non essere riuscito a sostenere la chiusura di ieri al di sopra della media mobile a 200 giorni a 25.114,04. Questo indicatore sta nuovamente fungendo da resistenza.
La tendenza principale è al ribasso secondo il grafico swing giornaliero. Una rottura al di sopra di 26.048,83 cambierebbe la tendenza principale in rialzista. La perdita di 24.262,14 segnalerà la ripresa del trend ribassista.
Il range a breve termine va da 27.722,75 a 24.262,14. La sua zona di ritracciamento a 25.992,45–26.400,80 è resistenza. La media mobile a 50 giorni a 26.407,44 è un’ulteriore resistenza. Essa forma un compatto cluster di resistenza con il livello al 61,8% a 26.400,80.
Il range a lungo termine va da 20.690,25 a 27.722,75. La sua zona di ritracciamento dal 50% al 61,8% a 24.207,00–23.376,67 è l’obiettivo principale al ribasso di questa attuale fase discendente. Attenzione a un rimbalzo tecnico al primo test, ma se 23.376,67 non dovesse reggere, si potrebbe avviare una possibile discesa ripida.
Cosa Monitorare
Indice S&P 500 (SPX) Giornaliero
La tendenza al ribasso sul grafico swing e il fatto di essere scesi sotto la media mobile a 50 giorni a 7.673,05 mi rendono cautamente ribassista. La mia preoccupazione principale è l’incapacità di superare la media mobile a 200 giorni a 7.331,10.
Superare il livello intermedio al 50% a 7.541,19 indebolirà il mio bias. La chiusura al di sopra della media mobile a 50 giorni significherebbe anche che i trader hanno superato la zona di ritracciamento a breve termine a 7.597,44–7.655,75.
I venditori dovranno allontanare il mercato da 7.541,19 per sostenere maggiormente il mio bias al ribasso. Se ci riusciranno, il passo successivo sarà un test della media mobile a 200 giorni. Pur potendo verificarsi un rimbalzo tecnico al primo test, una mancata tenuta potrebbe innescare una forte rottura verso la zona di ritracciamento a lungo termine a 7.080,72–6.900,46. Questo è l’obiettivo chiave al ribasso per questo swing.
Nasdaq Composite (IXIC) Giornaliero
La media mobile a 200 giorni a 25.114,04 controlla il mio bias al ribasso. Finché il mercato rimane sotto questo indicatore, è probabile che aumentino le probabilità di una rottura estesa nella zona di ritracciamento a 24.207,00–23.376,67.
La mia prospettiva si sposterà al rialzo se i compratori riusciranno a superare con convinzione la media mobile a 200 giorni. Ciò potrebbe creare lo slancio necessario per spingere il Nasdaq Composite nella zona di ritracciamento a 25.992,45–26.400,80 e verso la media mobile a 50 giorni a 26.407,44.
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