CoreWeave e Nvidia rimettono in gioco le azioni AI
I principali indici azionari statunitensi mostrano performance per lo più solide mercoledì, guidati da un rialzo del Nasdaq 100 del 2,35%. A seguire il Nasdaq Composite con un guadagno dell’1,70%. L’Indice S&P 500 è più alto dell’1,12%, mentre il Dow Jones Industrial Average è in trading stabile-migliore.
A generare i forti ritorni iniziali di oggi contribuisce un’impennata di CoreWeave e il rimbalzo di Nvidia dopo due giorni di forte pressione di vendita.
La performance positiva di oggi indica che gli investitori potrebbero ignorare in parte i timori legati all’alta inflazione e a un possibile shock da rialzo dei tassi della Fed. Le azioni statunitensi sono scese martedì dopo che i più recenti dati sull’inflazione al consumo hanno portato la probabilità di un rialzo dei tassi della Fed a dicembre al 100%. Il rapporto CPI di ottobre ha mostrato un aumento mese su mese dello 0,4%, superiore alle attese prima della pubblicazione. Commenti falchi del governatore della Fed Christopher Waller hanno inoltre aggiunto pressione alla vendita mentre gli investitori prezzavano la possibilità di un aumento dei tassi superiore a 25 punti base.
L’azione di prezzo odierna suggerisce che gli investitori potrebbero essere più interessati ad acquistare titoli tecnologici a buon mercato dopo che il Nasdaq è entrato la scorsa settimana in territorio di correzione, con un calo di oltre il 10% rispetto al massimo record recente fissato il 6 ottobre. Con i prezzi del petrolio crollati nell’ultima settimana, gli investitori potrebbero scommettere che il peggio per l’inflazione sia passato. La lettura CPI più calda di ieri è stata influenzata da prezzi energetici più alti.
Gli investitori potrebbero anche pensare che la discesa dei prezzi energetici insieme a un rialzo dei tassi di 50 punti base possano fare di più per frenare l’inflazione ed eliminare la necessità di continuare ad alzare i tassi per un periodo più lungo. Questo potrebbe eliminare parte dell’incertezza mese su mese che può gravare sulla fiducia degli investitori.
CoreWeave guida il rimbalzo odierno dopo che il rapporto sugli utili ha attenuato i timori che la spesa per l’intelligenza artificiale fosse andata troppo avanti, troppo in fretta. La società ha rivisto al rialzo le sue previsioni di fatturato e ha dato agli investitori maggiore fiducia nella capacità di gestire il proprio debito. Questo è stato sufficiente per richiamare compratori sui titoli legati all’AI messi sotto pressione.
Nvidia rimbalza anche dopo due giorni di forte vendita. Il titolo era sotto pressione dopo le notizie riguardanti il CEO Jensen Huang, ma la forza odierna di CoreWeave contribuisce ad alleviare parte della pressione sul leader dell’AI. Gli investitori sembrano disposti a intervenire dopo la recente rottura, ma dovranno comunque dimostrare di poter sostenere gli acquisti.
Il rimbalzo dei titoli tecnologici sta contribuendo a spingere più in alto i principali indici, ma la domanda chiave è se si tratti di acquisti genuini o di un altro rally di copertura delle posizioni short. I grafici tecnici dovrebbero aiutare a rispondere a questa domanda fino alla chiusura.
Il Nasdaq Composite affronta il suo primo test sopra la media mobile a 200 giorni
L’Nasdaq Composite è decisamente più alto mentre ci avviciniamo alla sessione di metà giornata mercoledì dopo un gap oltre la media mobile a 200 giorni a 25.122,92. Questo indicatore è ora supporto.
Nonostante il rally contro-trend, il trend principale è ancora ribassista, secondo il grafico swing giornaliero. Tuttavia, il grafico indica che l’indice ha spazio per salire prima di incontrare la potenziale resistenza della zona di ritracciamento e l’ultimo massimo principale.
Un’operazione oltre 26.048,83 cambierà il trend principale in rialzista. Un movimento sotto 24.262,14 segnalerà la ripresa del trend ribassista. L’intervallo a breve termine è 27.722,75 a 24.262,14, rendendo la sua area 50%–61,8% a 25.992,45–26.400,80 l’obiettivo rialzista principale. Segue la media mobile a 50 giorni a 26.397,18, che forma anche un potenziale cluster di resistenza con il livello 61,8% a 26.400,80.
Il Nasdaq-100 può mantenere la media mobile a 200 giorni?
Il December E-mini Nasdaq-100 è decisamente più alto mentre ci avviciniamo alla sessione di metà giornata. Dopo aver testato con successo la zona di ritracciamento a lungo termine a 27.585,00–26.633,50 e aver formato un nuovo minimo principale a 26.366,50, l’indice sta ora testando la media mobile a 200 giorni a 28.513,33, che probabilmente determinerà se il rally porterà a un cambio di trend o a un test della zona di ritracciamento a 28.991,50–29.611,00.
Il trend principale è ribassista secondo il grafico swing giornaliero, ma lo slancio è in aumento da lunedì dopo che i trader hanno confermato il minimo di inversione alla chiusura di venerdì a 26.366,50. Un’operazione sotto questo livello segnalerà la ripresa del trend ribassista, mentre superare 28.969,00 cambierà il trend principale in rialzista.
Un cambio di trend non significa necessariamente un breakout al rialzo, però, a causa della potenziale forte resistenza all’interno della zona di ritracciamento a 28.991,50–29.611,00. Segue la media mobile a 50 giorni a 29.787,42. Questo indicatore potrebbe essere sia resistenza sia un potenziale punto di attivazione per un’accelerazione al rialzo.
Da tenere d’occhio
Nasdaq Composite Index (IXIC)
La mia visione è rialzista, a condizione che il Nasdaq Composite resti sopra la media mobile a 200 giorni a 25.122,92. Se i trader riusciranno a mantenere lo slancio rialzista, potrebbero non incontrare resistenze significative fino al cluster di prezzo formato dal livello 50% a 25.992,45 e dall’ultimo massimo principale a 26.048,83.
La perdita della media mobile a 200 giorni indebolirebbe la mia visione e segnalerebbe che il rally potrebbe perdere slancio.
Futures December E-mini Nasdaq-100
Il trend principale può essere ribassista, ma il forte slancio al rialzo alimenta il mio bias rialzista. Si rafforzerebbe con una rottura sopra la media mobile a 200 giorni a 28.513,33. Superare questo indicatore potrebbe portare a un rapido test del potenziale cluster di resistenza a 28.969,00–28.991,50. I compratori potrebbero incontrare nuova pressione di vendita al primo test di quest’area. Tuttavia, superarla con convinzione potrebbe innescare un’accelerazione verso 29.611,00–29.787,42.
Un fallimento alla media mobile a 200 giorni non sarà necessariamente ribassista, ma potrebbe indebolire la mia visione a causa di un possibile pullback nella zona di ritracciamento a lungo termine a 27.585,00–26.633,50.
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