Titoli Tech in Rally mentre la Volatilità di Nvidia Mette alla Prova gli Indici USA
I principali indici azionari statunitensi sono in rialzo nella tarda sessione di lunedì, sostenuti da un calo dei prezzi del petrolio e da una forte domanda per i titoli tecnologici. Alcuni operatori attribuiscono la volatilità ai risultati delle elezioni di metà mandato dello scorso martedì, che hanno visto i Democratici conquistare il controllo di entrambe le camere. In seguito a questa vittoria, alcuni trader ritengono che i Democratici possano introdurre regolamentazioni più severe sui centri dati, con conseguente possibile riduzione della domanda per le azioni dei produttori di chip e per i prodotti legati all’AI.
La seduta di lunedì è stata volatile fin dall’inizio. I futures E-mini sugli indici azionari sono crollati poco dopo l’apertura quando l’attenzione è passata dalle questioni generali di mercato a Nvidia.
Nvidia è finita al centro dell’attenzione nel fine settimana dopo che il consiglio di amministrazione ha annunciato l’apertura di un’indagine sul rapporto tra il cofondatore e CEO Jensen Huang e una donna che le agenzie di intelligence statunitensi ritengono una spia cinese. Le azioni Nvidia hanno subito pressioni, ma gli speculatori sono intervenuti sfruttando la debolezza, contribuendo a innescare il solido rally odierno.
Altri operatori hanno semplicemente ritenuto che i titoli dei produttori di chip fossero diventati troppo economici e pronti per un’inversione al rialzo. Qualunque sia la ragione della forza, è probabile che sia legata a un settore o a un titolo sovra-venduto, a una zona chiave di ritracciamento o al test di una media mobile importante.
Analisi Tecnica Giornaliera S&P 500 Index (SPX)
L’S&P 500 Index è in rialzo lunedì, ma il grafico daily swing mostra ancora una tendenza al ribasso. Un movimento al di sotto di 7.350,35 segnalerà la ripresa del trend negativo. Un movimento al di sopra di 7.715,57 invertirà il trend principale al rialzo, con 7.844,52 come prossimo importante obiettivo al rialzo.
Il range di lungo periodo è formato dal minimo principale del 30 marzo a 6.316,91 e dal massimo principale del 6 ottobre a 7.844,52. Questo crea una possibile zona di supporto a 7.080,72–6.900,46.
Il range intermedio è 7.237,85–7.844,52. Il livello del 50% di questo intervallo è 7.541,19.
Il range a breve termine è 7.844,52–7.350,35. La sua zona di ritracciamento a 7.597,44–7.655,75 rappresenta una potenziale resistenza.
Lo SPX sta inoltre oscillando tra il supporto della media mobile a 200 giorni a 7.328,10 e la resistenza della media mobile a 50 giorni a 7.675,73.
Analisi Tecnica Giornaliera Nasdaq Composite Index (IXIC)
Il Nasdaq Composite Index è nettamente in rialzo lunedì, ma il trend principale secondo il grafico daily swing è ancora al ribasso. Un movimento al di sotto di 24.262,14 segnalerà la ripresa del downtrend. Il trend principale cambierà a rialzista con una rottura sopra l’ultimo swing top a 26.048,83.
Il range principale è 20.690,25–27.722,75. La sua zona di supporto tra il 50% e il 61,8% è 24.207,00–23.376,67. Il minimo di giovedì scorso a 24.262,14 si è fermato appena al di sopra di quest’area.
Il nuovo range a breve termine è 27.722,75–24.262,14. La sua zona di ritracciamento a 25.992,45–26.400,80 è il prossimo importante obiettivo al rialzo.
La media mobile a 200 giorni è a 25.106,42 e la media mobile a 50 giorni è a 26.432,35. Quest’ultima sta formando un potenziale cluster di resistenza insieme al livello 61,8% a 26.400,80.
Cosa Osservare
Daily S&P Index (SPX)
Il mio orientamento è ribassista nonostante la forza odierna. La visione ribassista è sostenuta dalla tendenza al ribasso mostrata dal grafico daily swing. Inoltre, i guadagni sono probabilmente limitati dai livelli di ritracciamento a 7.541,19, 7.597,44 e 7.655,75. Anche la media mobile a 50 giorni rappresenta un’ulteriore potenziale resistenza.
La scorsa settimana l’indice si è avvicinato a testare la media mobile a 200 giorni prima di segnare un minimo settimanale a 7.350,35. La rottura di questo indicatore tecnico probabilmente estenderebbe la discesa nella zona di ritracciamento di lungo periodo a 7.080,72–6.900,46.
Daily Nasdaq Composite Index (IXIC)
Il mio bias immediato è al ribasso a causa della tendenza negativa sul grafico swing e della presenza del prezzo sul lato debole della media mobile a 50 giorni. Tuttavia, l’indice ha riconquistato la media mobile a 200 giorni, il che indebolisce l’argomentazione ribassista.
L’azione di prezzo odierna suggerisce che la reazione dei trader alla media mobile a 200 giorni potrebbe determinare la direzione nel breve termine. Un movimento sostenuto sopra questo indicatore potrebbe innescare un’impennata verso la zona di ritracciamento a 25.992,45–26.400,80.
Un ritorno sostenuto al di sotto della media mobile a 200 giorni segnalerebbe la presenza di venditori. Questo potrebbe continuare a esercitare pressione sull’indice, con 24.207,00–23.376,67 come prossimo obiettivo principale.
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