Notizie Prezzo Bitcoin: Acquisti delle Balene Favoriscono Imminente Rottura del Tetto a $80K

Bitcoin (BTC) ha visto il suo prezzo salire del 14% negli ultimi 30 giorni, mentre le condizioni di mercato sono migliorate e le tensioni geopolitiche si sono attenuate.

La principale criptovaluta si è recentemente avvicinata al livello di $80.000 per la prima volta da febbraio. Sebbene la pressione di vendita sia rapidamente aumentata, questo movimento è stato un primo segnale che l’interesse all’acquisto sta crescendo.

Gli ETF su Bitcoin interrompono una serie di 9 giorni di afflussi netti positivi

Il ritracciamento del token del 3% nelle ultime 24 ore ha interrotto una serie di 9 giorni di afflussi netti positivi verso gli exchange-traded fund (ETF).

Durante questo periodo questi veicoli hanno raccolto oltre $2,1 miliardi. Tuttavia, ieri gli investitori hanno ritirato $263 milioni dagli ETF, indicando che i compratori potrebbero essere pronti a prendere una pausa.

Il mercato si aspetta che la guerra con l’Iran dovrebbe presto terminare, come il presidente Trump ha ripetutamente dichiarato. Tuttavia, il prezzo del petrolio è tornato oggi sopra i $100, dopo che i colloqui di pace hanno subito un’impasse questa settimana.

Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso dopo che gli Stati Uniti hanno scelto di bloccare il passaggio per forzare la mano all’Iran. Tuttavia, il Paese non si è ancora arreso a queste misure.

Inoltre, mercoledì è in programma la riunione FOMC della Federal Reserve. Gli analisti non prevedono cambiamenti nel tasso dei federal funds durante questo incontro – sarà l’ultima riunione presieduta da Jerome Powell, poiché Kevin Warsh dovrebbe assumere il ruolo guida della banca centrale il mese prossimo.

Il sentiment si è nuovamente raffreddato: il Crypto Fear and Greed Index è sceso da un picco locale di 62 (Greed) a 41 (Neutral) al momento della scrittura, indicando che gli investitori restano cauti.

La guerra con l’Iran ha spinto gli analisti a rivedere le loro previsioni per l’anno, e nessuno sembra più credere che la Fed taglierà i tassi quest’anno. Tuttavia, la nomina di Warsh introduce una carta jolly, poiché ci si aspetta che adotti un approccio più accomodante rispetto al suo predecessore.

Nel frattempo, i dati on-chain mostrano che il “smart money” sembra posizionarsi per la continuazione del rally mensile di Bitcoin.

Le balene acquistano oltre $3,5 miliardi di BTC in aprile

Secondo i dati di Santiment, i wallet delle balene, quelli che detengono tra 1 e 10.000 BTC, hanno acquistato 50.000 BTC in aprile, pari a un investimento di circa $3,75 miliardi.

I wallet che detengono tra 100 e 1.000 token hanno effettuato la maggior parte degli acquisti. Questo potrebbe essere un primo segnale che gli operatori con maggiori risorse sono convinti di aver già toccato il fondo del ciclo.

Abbinato ai maggiori afflussi verso gli ETF, sembra che l’appetito per il rischio degli investitori stia aumentando, sebbene a un ritmo relativamente lento. Il prezzo dovrebbe però rompere soglie più elevate per generare FOMO e catalizzare un rally ancora più forte.

In sintesi, abbiamo identificato tre segnali rialzisti che al momento favoriscono un outlook positivo per BTC:

1. Un cambiamento nel sentiment di mercato: l’Indice Fear and Greed è uscito da un minimo record di 5 ed è salito in territorio Greed.
2. Forti afflussi verso gli ETF, superiori a $2 miliardi.
3. Accumulo da parte delle balene.

Segnale di acquisto settimanale prevede rendimenti elevati per BTC

Passando al grafico settimanale, stiamo monitorando un segnale di lungo periodo nell’Indice di Forza Relativa (RSI) che ha segnato anche la fine di precedenti cicli ribassisti.

Come mostra il grafico, ogni volta che l’RSI tocca 30, Bitcoin tende a invertire la rotta e a iniziare a registrare performance positive nei successivi anni.

Le prime due volte in cui è apparso questo segnale, la principale criptovaluta ha generato guadagni a quattro cifre per gli investitori buy-and-hold. L’ultima volta che il segnale è comparso, nel 2022, BTC è salito del 560%.

È interessante notare che in questi tre casi sono serviti due anni per recuperare il precedente massimo storico. Se usiamo questo dato come riferimento per prevedere la traiettoria futura di Bitcoin, potremmo vederlo risalire verso i $125.000 circa entro aprile 2028.

È senz’altro un orizzonte temporale lungo, ma non si comprerebbe al picco. Invece, a $77.000, se BTC dovesse ripetere questo schema storico, si tradurrebbe in un potenziale di rialzo biennale del 64%.

Esaminando l’azione del prezzo più da vicino, si osserva che il prezzo è appena rimbalzato sulla media mobile esponenziale a 200 settimane (EMA). Questo livello ha agito più volte come zona di domanda in passato. Ciò aumenta le probabilità che, a $67.000, BTC abbia già toccato il fondo del ciclo.

Potremmo attendere un rendimento del 200%–400% nei prossimi tre anni. Ciò significa che, a lungo termine, BTC potrebbe salire ad almeno $280.000. Questo è in linea con gli obiettivi di prezzo condivisi recentemente da grandi istituzioni finanziarie come Standard Chartered.

L’ultimo ritracciamento di Bitcoin non invalida il nostro scenario rialzista

Scendendo al grafico giornaliero, si vede che il prezzo ha iniziato a ritirarsi subito dopo aver raggiunto $79.000. Questo potrebbe essere un ritracciamento normale a seguito della rottura di una resistenza chiave mantenuta per mesi.

Tuttavia, il trend rialzista di BTC rimane intatto. Potremmo assistere a una correzione più profonda fino a circa $70.000, ma non ci aspettiamo che questo segni la fine del rally a meno che le condizioni di mercato non peggiorino significativamente.

Potremmo anche vedere una spinta più decisa sopra i $80.000 nel corso della settimana, specialmente perché i volumi sono ancora piuttosto ridotti. Questo significa che la pressione di vendita a $79.000 non è apparsa particolarmente forte.

Se dovessimo superare i $80.000, il passo successivo dovrebbe essere la EMA a 200 giorni di Bitcoin per completare un movimento di reversion to the mean. Questo dovrebbe essere seguito da un retest della resistenza a $85.000, che rappresenterebbe l’indicatore definitivo per distinguere tra un rally in un mercato ribassista e una vera inversione.

Tenete presente che abbiamo identificato tre indicatori estranei all’azione del prezzo che favoriscono un movimento rialzista e un importante segnale storico in un time frame elevato che ha confermato tre precedenti bottom di ciclo.

Di conseguenza, evidenze in timeframe più bassi come il lieve ribasso di questa settimana non sono sufficienti per scartare quanto questi dati sembrano indicare sul futuro di Bitcoin.

L’RSI sul grafico giornaliero è ancora sopra 50 e non ha ancora raggiunto condizioni di ipercomprato che giustificherebbero questo ritracciamento. La riunione FOMC potrebbe essere il catalizzatore che spinge BTC più in alto nel breve termine.

Anche se la banca centrale potrebbe mantenere i tassi invariati, le dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, tendono comunque a muovere il sentiment del mercato.

Passando al nostro sistema di segnali, il grafico a 4 ore ha emesso due istruzioni consecutive di “sell” a $79.000. Poiché questo ritracciamento ha formato un doppio minimo, ci aspettiamo che la correzione prosegua fino a quando BTC non raggiungerà circa $74.000.

Se quell’area di supporto dovesse reggere, si creerebbe un’interessante opportunità di trading con un rapporto rischio/rendimento di 3x. L’obiettivo per quel trade sarebbe nuovamente l’area dei $79.000, mentre lo stop verrebbe fissato intorno ai $72.000.