ASX 200 Previsioni: Struttura Renko Debole e Rendimenti in Aumento Mantengono il Supporto a 8.255 nel Mirino

Mappa Settoriale ASX 200 Mostra un Rimbalzo Difensivo con Woolworths, CAR e SEEK in Testa

L’Indice ASX 200 ha trovato un po’ di respiro con i suoi componenti largamente in verde. I protagonisti sono Woolworths (3,73%), sostenuta da un upgrade di JP Morgan a Overweight e da un target price di 37 USD. Anche CAR Group è salita del 3,70% e SEEK ha guadagnato il 3,40% grazie al rally dei servizi di comunicazione. Inoltre, SGH (+3,58%) ha aiutato il listino.

Non tutto è stato in rialzo nella giornata. Lynas è stata in rosso, -4,28%, con le terre rare e alcuni segmenti dei materiali ancora sotto pressione per prese di profitto e un sentiment più debole sui materiali.

L’Indice ASX 200 è salito di oltre l’1% nella sessione, ma resta in calo dello 0,50% negli ultimi 5 giorni di contrattazione. C’è stato un miglioramento nella market breadth: ora il 44% è sopra la sua MM a 20 giorni. Oltre il 50% indicherebbe una breadth realmente positiva e, si spera, segnerebbe la fine di questo ritracciamento.

Mappa Settoriale ASX 200 Mostra Ampio Verde Tra Banche, Healthcare, Retail e Comunicazioni, con Woolworths, CAR Group, SEEK e SGH

L’Indice di Fiducia dei Consumatori Westpac Rimbalza e l’ASX 200 Riceve un Piccolo Miglioramento del Sentimento

L’indice di fiducia dei consumatori Westpac è rimbalzato del 3,5% a maggio dopo un brusco calo del 12,5%. Pur essendo un segnale positivo, non cambia radicalmente la situazione: i consumatori devono ancora fare i conti con tassi più alti, mutui costosi e pressioni persistenti sul costo della vita. Un dato positivo non basta a invertire la tendenza. Tuttavia l’ASX 200 ne ha tratto un lieve supporto. Sembra ancora un rally contro-trend.

L’Indice di Fiducia Westpac È Salito del 3,5% a Maggio Dopo il Calo del 12,5% di Aprile

Il Rendimento Decennale Australiano Mantiene Sopra il 5% mentre l’ASX 200 Subisce Pressione dai Tassi

Il rendimento decennale australiano si aggira intorno al 5,10%, tentando di rompere i massimi precedenti a 5,175% secondo le mie osservazioni sul grafico Renko. La Z-Score SMA è in calo, indicazione di un momentum in rallentamento, ma l’RSI è sopra 50 e in aumento. Quindi la situazione è mista ma tende al rialzo, come evidenziato da un Supertrend positivo. Inoltre il rendimento è al di sopra delle sue 50-SMA e 500-SMA. Con rendimenti così elevati è difficile vedere buone performance delle azioni in queste condizioni.

Grafico Renko con Mattone da 0,025 Mostra il Rendimento Decennale Australiano Vicino al 5,10%, Sopra la 50-SMA, con RSI Ancora Positivo

Il Grafico Renko ASX 200 Mostra un Rimbalzo Fragile Sotto la 50-SMA e la 500-SMA

La mossa contro-trend nell’Indice ASX 200 continua con un breve rally verso la 50-SMA sul grafico Renko. Si è verificato un cambio positivo sul Supertrend, ma sembra che l’ASX 200 non riesca a superare la 50-SMA, che ora agisce come resistenza. La Z-Score SMA è ancora in aumento, quindi forse c’è abbastanza momentum per riportare l’ASX 200 sopra. Sono presenti anche alcuni mattoni rossi. La tendenza complessiva è ribassista.

Grafico Renko ASX 200 a 20 Mattoni Mostra il Prezzo in Difficoltà Sotto la 50-SMA e la 500-SMA, con l’RSI Sotto 50

Il Verdetto

Direzione della Tendenza Attuale: Ribassista

Bias: Negativo

Livelli di Supporto: 8.255

Livelli di Resistenza: 8.880, 9.230

Percorso a Medio Termine: Il miglioramento della market breadth è una fioca speranza per l’Indice, ma è ancora necessario superare livelli critici sul Renko affinché io possa assegnare una direzione e un bias migliori. Pertanto, tenete d’occhio la market breadth a breve termine così come la 50-SMA e la 500-SMA sul Renko, poiché per me sono quegli indicatori decisivi.