ASX 200 Previsioni: Società Minerarie Trascinano l’Indice Nonostante il Saldo Commerciale Positivo

Società minerarie e titoli growth trascinano al ribasso la seduta

C’è un mare di rosso durante questa seduta di trading. BHP è in calo del 3,25%, Rio Tinto perde il 3,29% e Fortescue è giù del 4,11%. Le società minerarie stanno trascinando l’Indice verso il basso con decisione. Anche le banche appaiono deboli, con CBA, WBC, NAB e ANZ tutte in rosso. Con questo calo generalizzato ci sono titoli come XYZ, che cede il 6,42%, e Northern Star Resources, che scende del 6,08%.

Giornata decisamente negativa per l’Indice ASX 200, che ha perso oltre l’1%. L’ampiezza di mercato è però ancora leggermente positiva, con solo il 51% delle azioni dell’Indice ASX 200 sopra la loro SMA a 20 giorni.

Heat map dell’ASX 200 mostra vendite intense su minerarie, banche e alcuni growth selezionati

Il surplus commerciale ritorna ma non aiuta l’indice

Il saldo commerciale dell’Australia è tornato in surplus a A$1,791 mld, in linea con la previsione di A$1,8 mld. Più importante, però, è che è passato a un surplus dopo che la lettura precedente mostrava un deficit di A$1,024 mld. Le esportazioni sono migliorate, contribuendo al saldo commerciale. Nonostante ciò, questo non ha sostenuto il movimento dei prezzi, dato che l’Indice è sceso di oltre l’1%. Rimane comunque il fatto che il quadro economico a medio termine è migliorato, come evidenziato da questo dato.

Il saldo commerciale australiano torna in surplus dopo il precedente deficit

La pressione sui tassi non è svanita

Infatti, i rendimenti australiani restano elevati come mostra il rendimento a 10 anni. Ha formato una base e sta salendo lentamente, spingendo contro la 21-EMA leggermente inclinata verso il basso. Una volta che la romperà verso l’alto, il prossimo livello di resistenza è la linea Supertrend negativa così come la 50-SMA, posizionate molto vicine tra loro. La momentum è presente, quindi mi aspetto un ritest almeno fino al livello del 5%. Non sono però sicuro che quel livello di rendimento reggerà per il decennale australiano.

Rendimento a 10 anni australiano rimbalza verso il 4,93%

Indice ASX 200 su Renko: mattoncini che spingono verso l’alto

Osservo massimi e minimi crescenti dopo quel doppio minimo di metà maggio. I mattoncini Renko dell’Indice ASX 200 sono tornati sopra la loro 500-SMA di lungo periodo. È inoltre sopra la 21-EMA e la 50-SMA. L’RSI è oltre 50 e si sta muovendo al rialzo, mentre la Z-Score SMA inizia a girare verso l’alto per l’Indice su questo grafico Renko. Quindi la momentum positiva si sta ricostituendo. Quello che davvero deve succedere ora è che il Supertrend torni positivo e che l’Indice riesca a rompere il livello di resistenza a 8.800.

Renko a 20 mattoncini dell’ASX 200 mostra il prezzo prossimo alle medie mobili

Direzione attuale del trend: Ribassista

Bias: Negativo

Livelli di supporto: 8.255

Livelli di resistenza: 8.800, 9.230

Percorso a medio termine: Per me, ciò che deve accadere per cambiare la mia visione sull’Indice ASX 200 è il livello chiave di 8.800. L’Indice deve registrare una chiusura settimanale sopra quel livello. Solo allora le cose diventano più chiare. Per ora la direzione del trend rimane ribassista con un bias negativo.