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ASX 200 Previsioni: Società Minerarie Spingono l’Indice, il Rimbalzo dei PMI e Rendimenti Più Bassi Allentano la Pressione
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Tradotto con IA
Questo articolo è stato originariamente redatto in inglese ed è stato tradotto utilizzato l'AI allo stato dell'arte di FX Empire. Ci assicuriamo che le più precise terminologie finanziarie siano preservate per manteenre l'accuratezza e l'affidabilità dell'articolo originale. Sebbene le nostre traduzioni siano precise, alcune minuzie linguistiche potrebbero differire leggermente. Accogliamo con piacere il tuo feedback sulle nostre traduzioni. Per favore, invia qualsiasi commento o suggerimento al nostro <a href="mailto:helpdesk@empire.media">team di traduzione</a>
Punti Principali:
- I minerari hanno guidato il rimbalzo dell'ASX 200, con BHP e Rio Tinto in aumento di oltre il 3%, aiutando a compensare la debolezza di REA Group e dei titoli legati al settore immobiliare.
- Il quadro macro australiano è migliorato: il Manufacturing PMI è salito a 51,3 e il Services PMI è tornato in espansione a 50,7, suggerendo che la crescita domestica si sta stabilizzando piuttosto che deteriorando.
- L'impostazione tecnica migliora ma rimane ribassista, con l'indice ASX 200 nuovamente sopra la 50-SMA sul Renko e la possibile formazione di un doppio minimo.
Mappa di Calore ASX 200: BHP e Rio in Testa Mentre REA Scende
I minerari hanno fatto il grosso del lavoro nella sessione di contrattazione odierna. BHP è salita del 3,09% e Rio Tinto del 3,19%, fornendo al indice ASX 200 un buon sostegno. È la migliore giornata di contrattazione delle ultime 6 settimane. Tuttavia non tutti i titoli sono stati in verde. REA Group è sceso di circa il 3,67% e questa debolezza si inserisce nelle nuove pressioni sul quadro del mercato immobiliare australiano dopo le notizie secondo cui Morgan Stanley prevede una correzione dei prezzi delle abitazioni a livello nazionale del 5-10% in seguito alle proposte di modifica del negative gearing e della tassazione sulle plusvalenze (CGT).
Ciononostante l’ASX 200 ha chiuso la sessione con un rialzo superiore all’1,25%. La breadth di mercato a breve termine continua a migliorare con circa il 48% dei titoli dell’indice ASX 200 al di sopra della loro media mobile a 20 giorni.
Il PMI Manifatturiero Australia Torna in Espansione
Lo S&P Global Manufacturing PMI Flash è uscito a 51,3, in aumento rispetto a 50,2, quindi il settore continua ad espandersi e con maggiore vigore rispetto a prima. Questo dovrebbe essere positivo per l’indice ASX 200 in quanto suggerisce che il contesto di crescita domestica non sta collassando, il che può favorire i settori industriali, dei materiali, della logistica e il sentiment sulle banche ai margini.
S&P Global Australia Manufacturing PMI è Salito a 51,3 a Maggio, Oltre la Soglia di Espansione a 50
Il PMI dei Servizi in Australia Torna in Espansione
Lo S&P Global Services PMI Flash è salito a 50,7, da 47,7, riportando l’attività dei servizi nuovamente in espansione dopo essere scivolata in contrazione. Banche, consumer discretionary, REIT e i ciclici domestici più ampi dell’indice ASX 200 dovrebbero apprezzare il messaggio che la crescita non è morta.
S&P Global Australia Services PMI Flash è Salito a 50,7 a Maggio, Rimbalzando da 47,7 e Tornando Sopra la Soglia di Espansione a 50
Rendimento Decennale Australia Scende, Alleviando la Pressione sull’ASX 200
Dopo aver tentato per la terza volta di superare il livello di resistenza al 5,175%, il rendimento a 10 anni australiano sembra aver fallito. Per ora. I rendimenti sono scesi al di sotto della SMA a 50 periodi sul Renko con il Supertrend passato a negativo. L’RSI è sotto 50 e la Z-Score SMA è in fase di discesa, sebbene vicina ai livelli di ipervenduto. Tutto sommato sembra che i rendimenti abbiano bisogno di una pausa dalla salita. Il trend medio-lungo termine appare comunque ancora intatto.
Rendimento Australia a 10 Anni 0,025-Brick Renko Mostra i Rendimenti Sotto la 50-SMA per Debolezza di Momentum
ASX 200 Renko: Tentativo di Rimbalzo verso la Resistenza della 500-SMA
L’ASX 200 trova un po’ di respiro tornando al di sopra della sua 50-SMA e con un Supertrend positivo sul Renko. La zona 8.480-8.495 funge da supporto nel breve termine. Inoltre l’RSI è sopra 50. Ciò che mi preoccupa un po’ è la Z-Score SMA, che si è girata al ribasso. Quindi il momentum non è ancora pienamente convincente.
ASX 200 20-Brick Renko Mostra il Prezzo che Tiene Sopra la 50-SMA, ma Ancora Sotto la 500-SMA
Livelli di Supporto: 8.255
Livelli di Resistenza: 8.880, 9.230
Percorso a Medio Termine: Vedo una sorta di doppio minimo nell’indice ASX 200. Quindi c’è un certo alleggerimento nelle discese dell’indice. Ma è necessario tornare sopra la 500-SMA nel Renko. Questo è il primo passo. Successivamente dovremo vedere dei rally sopra il livello di 8.880 prima che io cambi il mio bias e la direzione del trend sull’indice ASX 200.
Sull'Autore
Cedric Thompsonauthor
Cedric Thompson, CMT, CFA, è uno stratega degli investimenti con esperienza nella gestione patrimoniale, nella strategia aziendale e negli investimenti multi-asset. Combina una profonda conoscenza dei mercati con solide competenze nella ricerca finanziaria, in Python e nell’analisi di trading, contribuendo inoltre a pubblicazioni finanziarie e alla leadership nel settore.
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