ASX 200 Previsioni: Le Minerarie Attutiscono Un PIL Debole

Minerarie e Banche Fanno Il Lavoro

Dalla mappa di calore vediamo BHP (+2,43%), Rio Tinto (+1,62%), ANZ (+1,94%), CBA (+1,08%), WBC (+0,73%) e NAB (+0,59%) registrare rendimenti positivi che hanno portato l’ASX 200 Index oltre lo 0,50% nella seduta. Inoltre l’uranio e i metalli di base hanno dato una spinta aggiuntiva con NexGen Energy in rialzo del 9,37%, Alcoa +5,97%, Northern Star +3,23% e NextDC +4,07%. I titoli dell’uranio hanno registrato un rally dopo che Urenco USA ha annunciato una significativa espansione della capacità di arricchimento, mentre la forza dei metalli di base ha sostenuto Alcoa, BHP e Rio.

Sul fronte delle vendite Xero ha ceduto il 3,54%. Sembra che si siano realizzati alcuni take-profit. JB Hi‑Fi è scesa del 3% poiché i titoli del settore dei beni discrezionali hanno faticato dopo preoccupazioni sui costi salariali e sulla debolezza dei consumatori.

BHP, Rio e le Banche Sostengono l’ASX 200

L’Economia Australiana Rallenta

Il PIL dell’Australia è cresciuto dello 0,3% su base trimestrale (QoQ), mancando la previsione dello 0,5% e rallentando bruscamente rispetto allo 0,9% precedente. La crescita si sta raffreddando, le famiglie sono ancora sotto pressione e l’economia non offre all’ASX 200 Index una solida storia di domanda interna su cui appoggiarsi.

Il Mancato Raggiungimento del PIL Aumenta la Pressione Macro

La Debolezza Industriale Rimane Profonda

L’Ai Group Industry Index ha segnato -26,5, leggermente peggio del -25,5 precedente, e questo mantiene l’industria australiana saldamente in territorio di contrazione. Questa lettura indica che i margini di domanda, gli ordini e la fiducia sono ancora sotto pressione nell’attività industriale.

L’Indice Industriale Rimane in Contrazione

Il Rendimento Decennale Australiano Continua a Consolidarsi

I rendimenti decennali australiani sembrano consolidarsi prima di una mossa al rialzo, probabilmente per ritestare la 50‑SMA. Anche lo Z‑Score della SMA sta trendando al rialzo così come l’RSI, mostrando una divergenza rialzista. I rendimenti sono ancora sotto la 21‑EMA (sebbene ora la stiano testando) e la 50‑SMA, mentre il Supertrend è passato a negativo. Tuttavia, i rendimenti restano sopra la SMA di lungo termine.

Il Rendimento Decennale Australiano Si Riarma al Ribasso

I Rialzisti dell’ASX 200 Recuperano Ma 8.800 Rimane Importante

L’ASX 200 Index si sta preparando a testare il livello di 8.800 anche se vedo alcuni mattoni rossi. È comunque sopra la 500‑SMA. Ci è voluto del tempo per tornare sopra quel livello. È anche sopra la sua 21‑EMA e la 50‑SMA con un Supertrend verde. L’unica cosa è che il momentum sta rallentando con l’RSI che punta al ribasso nonostante sia sopra 50 e la Z‑Score SMA ha iniziato a girare verso il basso.

Renko dell’ASX 200 Ha Testato la Resistenza a 8.800

Direzione Trend Attuale: Ribassista

Bias: Negativo

Livelli di Supporto: 8.255

Livelli di Resistenza: 8.800, 9.230

Percorso a Medio Termine: Il mio punto di vista è che l’ASX 200 Index continuerà a consolidarsi intorno alla 500‑SMA, costruendo momentum al rialzo. La conferma sarebbe concessa una volta che l’Indice tornerà a superare nettamente il livello di 8.800.