Analisi Prezzo Bitcoin (BTC): Setup Tecnico Rialzista Indica un Target di $130K

Flussi di Ingresso negli ETF BTC-Spot USA Spingono Bitcoin a Nuovi Massimi

Bitcoin (BTC) ha raggiunto un nuovo massimo storico di $124.428 domenica 5 ottobre. La rinnovata domanda per gli ETF BTC-spot ha alimentato una settimana di breakout, con BTC in aumento del 9,89% in questa settimana.

Salita Esponenziale dei Flussi negli ETF BTC-Spot USA

Il mercato degli ETF BTC-spot USA ha registrato un afflusso netto totale di $3,24 miliardi nella settimana di riferimento conclusa venerdì 3 ottobre. Gli afflussi netti sono stati i più alti da novembre 2024, spingendo BTC a nuovi massimi. Secondo Farside Investors:

• iShares Bitcoin Trust (IBIT) ha registrato afflussi netti per $1,82 miliardi.
• Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ha registrato afflussi netti per $0,69 miliardi.

In totale, nove degli undici emittenti hanno registrato afflussi netti nella settimana, evidenziando una forte domanda istituzionale. La settimana precedente, il mercato degli ETF BTC-spot USA aveva registrato deflussi netti per $0,90 miliardi, portando BTC a un minimo di $108.703.

Lo Shutdown del Governo USA e le Scommesse sui Tagli dei Tassi Fed Sollevano il Sentimento

Lo shutdown del governo degli Stati Uniti ha spinto la domanda di BTC e degli ETF spot. Gli economisti si aspettano che la Fed adotti una politica più cauta, vista l’assenza di dati cruciali sul mercato del lavoro e sull’inflazione negli USA.

Da notare che lo shutdown è avvenuto dopo che l’ADP ha riportato un calo di 32.000 posti di lavoro nel settore privato a settembre. Gli economisti avevano previsto un aumento dell’occupazione nel settore privato di 50.000 unità. Inoltre, il PMI dei servizi ISM è sceso da 52,0 ad agosto a 50,0 a settembre. Il passaggio al livello neutrale di 50 segnala un rallentamento dell’economia, considerando che il settore dei servizi contribuisce per circa l’80% al PIL degli Stati Uniti.

Il deterioramento del mercato del lavoro e la perdita di slancio economico hanno alimentato scommesse su molteplici tagli dei tassi da parte della Fed, incrementando la domanda di asset rischiosi.

Secondo il CME FedWatch Tool, le probabilità di un taglio dei tassi della Fed di 25 punti base ad ottobre sono aumentate dall’87,7% (26 settembre) al 96,2% (3 ottobre). Inoltre, la probabilità di un ulteriore taglio dei tassi da 25 punti base a dicembre è passata dal 65,4% all’86,3%.

Settimana Cruciale in Arrivo: Legislatori USA, Dati sul Mercato del Lavoro e la Fed al Centro dell’Attenzione

La prossima settimana potrebbe rivelarsi altrettanto cruciale per gli ETF BTC spot USA e per BTC. La fine dello shutdown del governo degli Stati Uniti potrebbe innescare il rilascio dei dati chiave sul mercato del lavoro USA, compreso il rapporto sull’occupazione in ritardo.

Una crescita salariale più debole, un calo nei nonfarm payrolls e l’aumento della disoccupazione potrebbero alimentare speculazioni su aggressivi tagli dei tassi da parte della Fed. Un percorso dei tassi più accomodante probabilmente stimolerebbe la domanda per ETF spot e BTC. Al contrario, dati ottimistici sul mercato del lavoro potrebbero moderare le scommesse su molteplici tagli dei tassi nel quarto trimestre, influenzando negativamente il sentimento.

Oltre a Capitol Hill e ai dati, saranno al centro dell’attenzione i discorsi del presidente della Fed, Powell, e dei membri del FOMC, insieme ai verbali delle riunioni. Un crescente sostegno per un allentamento della politica monetaria a sostegno del mercato del lavoro e dell’economia potrebbe spingere BTC a nuovi massimi.

La settimana di breakout di Bitcoin ha inoltre incrementato la domanda per Ethereum (ETH).

ETH Supera i $4.500: La Domanda per gli ETF ETH-Spot Rimbalza

Mentre BTC ha raggiunto nuovi massimi, ETH ha riconquistato il cruciale livello dei $4.500 grazie alla ripresa della domanda istituzionale.

ETH è salito del 10,3% in questa settimana, invertendo la perdita del 6,86% della settimana precedente. Gli emittenti di ETF ETH-spot USA hanno registrato afflussi netti per $1,3 miliardi nella settimana di riferimento conclusa venerdì 3 ottobre, dopo deflussi per $0,8 miliardi nella settimana precedente.

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Fattori Chiave per le Previsioni del Prezzo di BTC

Diversi eventi chiave determineranno le previsioni a breve termine per BTC:

• Scenario Rialzista: Uno shutdown prolungato del governo USA, dati deboli, segnali accomodanti dalla Fed, sostegno bipartisan per il Market Structure Bill e afflussi negli ETF. Questi fattori potrebbero spingere BTC verso $130.000.
• Scenario Ribassista: La riapertura del governo USA, l’aumento delle paure di stagflazione, una retorica più aggressiva della Fed, ostacoli legislativi o deflussi dagli ETF. Questi fattori potrebbero portare BTC verso $115.000.

BTC Price Scenarios:

Analisi Tecnica

Analisi di Bitcoin

BTC è scambiato al di sopra delle Medie Mobili Esponenziali (EMA) a 50 e 200 giorni, segnalando un momentum rialzista.

• Obiettivo al Rialzo: Un breakout sopra $125.000 potrebbe consentire ai rialzisti di ambire a $130.000. Un movimento sostenuto oltre $130.000 potrebbe aprire la strada per raggiungere $150.000.
• Sul lato ribassista, un calo al di sotto di $120.000 potrebbe esporre l’EMA a 50 giorni. Se superato, l’EMA a 200 giorni rappresenterebbe il successivo livello chiave di supporto tecnico.

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Prospettive e Domanda per gli ETF su Ethereum

Passando ad ETH, il token viene scambiato al di sopra delle sue EMA a 50 e 200 giorni, indicando una tendenza rialzista.

• Obiettivo al Rialzo: Un superamento dei $4.750 potrebbe far entrare in gioco il massimo storico di $4.958. Un movimento sostenuto oltre $4.958 potrebbe permettere ai rialzisti di puntare a $6.000.
• Sul lato ribassista, un calo al di sotto di $4.500 potrebbe esporre l’EMA a 50 giorni. Se superato, $4.085 rappresenterebbe il successivo livello chiave di supporto.

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