Analisi e suggerimenti: Mercoledì l'euro cede terreno contro il dollaro USA; gli investitori hanno infatti aumentato le puntate a favore di un
Analisi e suggerimenti:
Mercoledì l’euro cede terreno contro il dollaro USA; gli investitori hanno infatti aumentato le puntate a favore di un innalzamento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve prima della fine dell’anno. Nell’ultimo rapporto la coppia EUR/USD risulta a quota 1,1128, in caso di 0,0013 $ (-0,12%).
La coppia forex è in ritirata dallo scorso venerdì, quando il presidente della Fed Janet Yellen e il vicepresidente Stanley Fischer hanno rilasciato dichiarazioni ottimistiche sullo stato di salute dell’economia. La Yellen ha detto che l’economia si è rafforzata, senza però convincere gli economisti rispetto a un imminente innalzamento dei tassi. Fischer ha invece definito “possibile” l’ipotesi di due incrementi dei tassi.
Attualmente gli operatori del mercato scontano una probabilità vicina al 25% di un innalzamento dei tassi nel mese di settembre, a fronte del 18% circa riscontrato venerdì, prima del discorso della Yellen a Jackson Hole. Le probabilità di un innalzamento dei tassi nel mese di dicembre sono salite dal 50% al 55%.
I dati di oggi dall’euro zona rimangono invariati, nonostante le imponenti misure di stimolo adottate dalla Banca centrale europea, inclusa l’adozione di tassi di interesse negativi. L’indice dei prezzi al consumo core per l’eurozona si attesta allo 0,2%, leggermente al di sotto della stima pari allo 0,3%. Il tasso di disoccupazione nell’eurozona si attesta al 10,1%, in linea con le aspettative. I dati deludenti spingono gli investitori a prendere in considerazione la possibile adozione di misure di stimolo di natura fiscale.
Dopo un’apertura in ribasso che ha fatto seguito alla pubblicazione dei dati ADP sull’occupazione nel mese di agosto, la coppia EUR/USD cede ulteriormente terreno. Il rapporto segnala un incremento di posti di lavoro nel settore privato pari a 177.000 unità, leggermente sopra i 175.000 previsti dai trader; ciò nonostante gli investitori hanno interpretare il rapporto come ribassista e come un’indice del fatto che il rapporto sulle buste-paga del settore non agricolo di venerdì potrebbe segnalare quanto meno 177.000 unità.
Nel caso in cui i dati sull’occupazione di venerdì dovessero essere positivi, aumenterebbero le probabilità di un aumento di tassi da parte della Fed; un innalzamento del mese di settembre potrebbe addirittura rivelarsi l’eventualità più probabile.
Per quanto riguarda le altre notizie del giorno, il PMI di Chicago delude le aspettative con un 51,5 contro la stima ferma a 54,0.
Questi dati potrebbero contribuire a limitare il calo della coppia, insinuando dubbi sullo stato di salute dell’economia USA. Le vendite pendenti di case supera le aspettative con un 1,3%. La notizia potrebbe essere talmente positiva da controbilanciare il rapporto negativo sul PMI di Chicago.
I dati sull’occupazione probabilmente peseranno sulla coppia EUR/USD per gran parte della giornata di mercoledì, ma sono ancora possibili oscillazioni su ambo i versanti a causa delle quadrature di posizione in vista del rapporto sull’occupazione USA di venerdì.
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Dati economici di oggi
Valuta | Evento | Attuale | Previsto | Precedente |
JPY | Produzione industriale (m/m) (luglio) | 0,0% | 0,8% | 2,3% |
AUD | Discorso dell’assistente governatore della Reserve Bank of Australia, Debelle | |||
AUD | Indice HIA delle vendite di nuove abitazioni (m/m) (luglio) | -9,7% | 8,2% | |
NZD | Indice ANZ della fiducia dei consumatori (agosto) | 15,5 | 16,0 | |
AUD | Credito al settore privato (m/m) (luglio) | 0,4% | 0,4% | 0,2% |
GBP | Indice nazionale dei prezzi delle abitazioni (m/m) (agosto) | 0,6% | -0,3% | 0,5% |
GBP | Indice nazionale dei prezzi delle abitazioni (a/a) (agosto) | 5,6% | 4,8% | 5,2% |
EUR | Germania – Vendite al dettaglio (m/m) (luglio) | -1,5% | 0,5% | -0,1% |
USD | Discorso di Rosengren, membro del FOMC | |||
EUR | Germania – Variazione della disoccupazione (agosto) | -7mila | -5mila | -7mila |
EUR | Germania – Tasso di disoccupazione (agosto) | 6,1% | 6,1% | 6,1% |
EUR | IPC core (a/a) (agosto) | 0,8% | 0,9% | 0,9% |
EUR | IPC (a/a) (agosto) | 0,2% | 0,3% | 0,2% |
EUR | Tasso di disoccupazione (luglio) | 10,1% | 10,0% | 10,1% |
USD | Discorso di Kashkari, membro del FOMC | |||
USD | Indice ADP della variazione dell’occupazione nei settori non agricoli (agosto) | 177mila | 175mila | 179mila |
CAD | PIL (m/m) (giugno) | 0,6% | 0,4% | -0,6% |
CAD | PIL (t/t) (T2) | -0,4% | 0,6% | |
CAD | PIL annulizzato (t/t) (T2) | -1,6% | -1,5% | 2,4% |
USD | Indice dei direttori degli acquisti di Chicago (agosto) | 51,5 | 54,0 | 55,8 |
USD | Vendite di abitazioni pendenti (m/m) (luglio) | 1,3% | 0,6% | 0,2% |
USD | Scorte di greggio | 2,276M | 0,921M | 2,501M |
USD | Scorte di greggio presso il deposito di Cushing | -1,039M | 0,375M | |
AUD | Indice manifatturiero AIG | 56,4 | ||
JPY | Investimenti di capitale (a/a) (T2) | 5,6% | 4,2% | |
CNY | Indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero (agosto) | 49,9 | 49,9 | |
CNY | Indice dei direttori degli acquisti del settore non manifatturiero (agosto) | 53,9 | ||
AUD | Nuovi investimenti di capitale privato (t/t) (T2) | -4,2% | -5,2% | |
AUD | Vendite al dettaglio (m/m) (luglio) | 0,3% | 0,1% | |
CNY | Indice Caixin dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero (agosto) | 50,1 | 50,6 | |
JPY | Asta di titoli di Stato a 10 anni | -0,047% |
Prossimi eventi economici da monitorare
Giovedì, 1 settembre 2016
Valuta | Evento | Attuale | Previsto | Precedente | |
EUR | Germania – Indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero (agosto) | 53,6 | 53,6 | ||
EUR | Indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero (agosto) | 51,8 | 51,8 | ||
GBP | Indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero (agosto) | 49,0 | 48,2 | ||
USD | Prime richieste di sussidio di disoccupazione | 265mila | 261mila | ||
USD | Produttività dei settori non agricoli (t/t) (T2) | -0,6% | -0,5% | ||
USD | Costo unitario del lavoro (t/t) (T2) | 2,1% | 2,0% | ||
USD | Indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero (agosto) | 52,1 | 52,1 | ||
USD | Indice ISM dell’occupazione nel settore manifatturiero (agosto) | 49,6 | 49,4 | ||
USD | Indice ISM dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero (agosto) | 52,0 | 52,6 | ||
EUR | Discorso di Nowotny, membro della Banca Centrale Europea | ||||
USD | Discorso di Mester, membro del FOMC |
Aste di titoli di Stato
Data Ora Paese Asta
31 agosto 11:05 Norvegia Asta di titoli di Stato
31 agosto 11:30 Germania Asta Schatz del valore di 4 miliardi di euro con scadenza a settembre 2018
1 settembre 10:30 Spagna Asta di titoli di Stato
1 settembre 11:30 Regno Unito Asta Gilt con scadenza a luglio 2022
1 settembre 11:50 Francia Asta di titoli di Stato
James A. Hyerczyk ha lavorato come analista finanziario fondamentale e tecnico del mercato dal 1982. James ha iniziato la sua carriera a Chicago come analista di mercato a termine per commercianti di pavimenti presso il CBOT e il CME, e da 36 anni fornisce analisi di qualità ai trader professionisti.