Analisi e Suggerimenti:

Il gas naturale si rivela anche oggi la sorpresa della settimana, il bene energetico guadagna infatti 0.082 per essere negoziato a 2.675.

Devo essere onesto con i miei lettori, ho cercato di trovare ovunque una ragione che potesse giustificare l’attuale aumento di prezzo del gas naturale, ma non ci sono riuscito. Ho cercato segni di una drastica riduzione della produzione, ho riletto le stime di inventario, ho controllato che non fosse stato introdotto alcun altro impiego per il gas e ancora che la domanda non fosse aumentata, ma anche così facendo non sono riuscito a trovare nulla che potesse giustificare questo movimento a rialzo.

So che molte società stanno lavorando su nuovi progetti di esportazione del GN e che quando questi progetti saranno portati a termini la domanda di gas subirà un impennata favorendo il conseguente aumento di prezzo del bene, ma tutto questo non accadrà prima di qualche anno.  So che in molti hanno ridotto il livello di produzione, ma la domanda è ancora bassa e gli inventari alti.

Due fonti hanno riportato che ha spingere il gas a rialzo siano state le diminuite stime di inventario, ma gli inventari erano solo al di sotto delle previsioni e non certo bassi, anzi tutto il contrario direi.

In ogni caso se conoscete anche solo una valida ragione che possa giustificare tutto questo siate così gentili da condividerla con me attraverso un commento.

Eventi Economici: (GMT)

QUESTA SETTIMANA

• Aggiornamento Settimanale sulla situazione del Gas Naturale
  Orario del comunicato: Giovedì tra le 02:00 e le 02:30. (UTC-5)
• Rapporto Settimanale sulle scorte di Gas Naturale
  Orario del comunicato: Giovedì alle 10:30 (UTC-5) (programma)

 
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Analisi e Suggerimenti:

L’oro esce finalmente dall’impasse e continua la sua corsa a rialzo guadagnando 15.25$ per essere negoziato a 1590.15$ l’oncia.

Il prezzo spot dell’oro ribalza sulle transazioni di ieri recuperando le perdite della precedente sessione e segna il maggior guadagno giornaliero in più di tre mesi.  Gli acquisti tecnici, la scadenza dei future su COMEX e la debolezza dei dati sul settore manifatturiero statunitense hanno portato gli investitori a cercare l’affare  nonostante la moneta comunitaria continui a muoversi a ribasso.  L’agenzia di rating Moody ha declassato 16 banche spagnole, mentre la Fitch fa altrettanto ieri con la sovranità greca andando così ad influire sul prezzo del lingotto. L’euro rimane debole fluttuando  contro il dollaro vicino al minimo storico degli ultimi quattro mesi, ad esercitare una pressione fortemente ribassista sulla moneta un possibile abbandono dell’Unione da parte della Grecia unito alle crescenti preoccupazioni sulla situazione delle banche spagnole. Allo stesso tempo la domanda fisica di lingotti subisce un crollo dovuto alla copiosa campagna vendita di investitori e speculatori.

Il sentimento di mercato è misto visto l’avvicinarsi del fine settimana. Le preoccupazioni riguardanti il futuro dei diciotto paesi dalla moneta unica e un forte indice del dollaro dovrebbero influire negativamente sulle commodity denominate in dollari.

Tuttavia l’aumento delle difficoltà economiche potrebbe imprimere alla domanda di oro una forte accelerazione non dimentichiamo infatti che il prezioso metallo è considerato il bene rifugio per eccellenza. Ci aspettiamo che l’oro segua un andamento positivo anche a breve termine.

Dati Economici del 18 Maggio 2012, dati reali vs previsioni

Eventi Economici CHF, EUR, GBP e USD in programma nei prossimi giorni

Programma Aste Titoli di Stato

Data  Orario  Paese 

Mag 21 09:10 Norvegia

Mag 21 09:30 Germania

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Mag 23 17:00 USA

Mag 24 15:30 Italia

Mag 24 17:00 USA

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Analisi e Suggerimenti:

Il cross EUR/USD  in una sessione di mercato piuttosto tranquilla riesce oggi a muoversi leggermente a rialzo guadagnando qualche punto. In una giornata caratterizzata da una certa scarsità di pubblicazioni economiche, anche notizie e retorica sembrano trovar poco spazio. Ma attenzione perché questo venerdì 18 maggio potrebbe sembrare quella che definiremo la calma prima della tempesta, commodity, equity e valute non sembrano infatti ancora esser tornate alla normalità.

Il sentimento di mercato continua a rimanere negativo non solo verso l’Europa, ma anche e soprattutto verso gli asset ad essa legati.

Questa mattina i mercati si mostrano in generale piuttosto piatti su tutti i fronti. I mercati azionari asiatici chiudono leggermente a ribasso, una flessione in parte dovuta all’influenza dei mercati europei, ma anche e soprattutto alla riduzione dei prezzi degli immobili in Cina. Le borse valori europee riportano solo qualche piccola variazione rispetto alla chiusura di ieri, da segnalare un calo dello 0.8% sull’ FTSE 100 e una crescita dello 0.7% per le azioni spagnoli.  I future  su Dow rimangono negativi, ma puntano a registrare all’apertura una crescita di 50 punti.  In calo i rendimenti sui titoli di stato spagnoli e italiani, in crescita invece quelli di altri paesi periferici come Grecia e Portogallo. Misti gli andamenti dei mercati valutari con i dollari australiano e neozelandese a farla da padroni, lo Yen che perde terreno sul rivale statunitense e tassi di cambio come quello canadese e scandinavo largamente apprezzati.

Qualche notizia giunge poi nel corso della notte con la Moody che dopo la chiusura del mercato Nord Americano declassa le banche spagnole.

Nel corso della notte anche la retorica sulla crisi greca va a smorzarsi con il Ministro dell’Economia tedesca Schaeuble che affermerebbe “Vogliamo che la Grecia rimanga nel blocco monetario, ma uno dei principali obbiettivi che la Grecia dovrà imporsi sarà lo sviluppo della propria economia. E’ compito dei politici greci spiegare alla loro nazione quale sia la realtà e non fare loro false promesse.”

Schaeuble rifacendosi alla Merkel ha poi ribadito che la Germania è pronta a prendere in considerazione eventuali suggerimenti mirati ad una crescita più rapida.

Dati Economici del 18 Maggio 2012, dati reali vs previsioni

Eventi Economici CHF, EUR, GBP e USD in programma nei prossimi giorni

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Giovedì il gas naturale si muove a ribasso per gran parte della sessione, ma non manca all’ultimo di invertire la rotta per formare un triangolo.  Arrivati a questo punto una rottura a rialzo del triangolo costituirà un segnale di vendita, mentre una a ribasso dovrà essere interpretata come un fortissimo segnale ribassista.

In ogni caso, non sembriamo ancora interessati all’acquisto di questo mercato, la domanda non è infatti così forte da poterci rendere rialzisti. Il livello dei  2.80$, ma soprattutto quello dei 3$ fungeranno infatti da forte resistenza. Per acquistare il bene dovremmo quindi aspettare una chiusura al di sopra  dei 3$.

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Giovedì i mercati auriferi si muovono nettamente a rialzo guadagnando 35$ dollari l’oncia. Il mercato è stato a lungo così ribassista che prima o poi si sarebbe dovuto verificare un rimbalzo. Proprio ieri infatti vi avevamo consigliato di andare long qualora si fosse verificata una rottura dei massimi del doji di mercoledì.

I mercati sembrano essere tutti concentrati sulla possibilità che la Federal Reserve possa ricorrere ad un ulteriore alleggerimento. Gli ultimi verbali della FOMC suggeriscono infatti che qualora si assistesse ad un peggioramento delle condizioni economiche la Commissione sarebbe pronta ad intervenire con un  alleggerimento.  Come lo stesso Bernanke a più volte ribadito in passato l’Europa potrebbe rappresentare un grosso problema per l’economia americana e con la situazione della zona euro che va pian piano ad acuirsi molti cominciano a credere che il ricorso al QE sia solo questione di tempo.

In ogni caso parlarne ci sembra ancora piuttosto prematuro la situazione non sembra infatti essere ancora così grave. Sopra di noi diverse aree fungeranno da supporto e la prima sarà data dai  1,640 livello che costituisce anche il nostro primo obbiettivo a lungo termine. Sembra infatti che quest’area spingerà nuovamente i prezzi a ribasso e con il mercato che continuerà ad essere caratterizzato da un estrema volatilità non c’è dubbio che saremo felici di incassare qualche guadagno su questo livello.

Se però assistessimo ad una rottura a rialzo del livello a costituire il nostro prossimo obbiettivo sarà il livello 1,680$ seguito da quelli dati dai  1,700$ e dai 1,800$. Il mercato è ancora abbastanza forte, ma pensiamo che una volta raggiunto il livello dei 1,640$ riprenderà a muoversi a ribasso.  Questo dovrebbe quindi invogliarci ad acquistare il bene quando è ancora a buon mercato tanto più quando siamo di nuovo tornati sui  1,550$. Come sempre invece sconsigliamo la vendita almeno fino a quando non assisteremo ad una chiusura giornaliera al di sotto degli  1,500$.

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Giovedì il cross EUR/USD continua a muoversi a ribasso spinto giù dal persistere della crisi greca. La verità è che molte sono le chance di vedere presto la Grecia abbandonare realmente l’Unione Europea. Le banche greche si stanno pian pian svuotando e la possibilità di un default sembra essere piuttosto una sicurezza.

Ieri la Grecia è stata declassata a prossimo default da un’altra agenzia di rating, il downgrade tocca anche le banche spagnole andando così ad accrescere, inutile dirlo, le paure e le preoccupazioni degli investitori.

Il martello di mercoledì ci suggerisce che la coppia sia in cerca di supporto, ma l’oscillazione dei prezzi di giovedì è molto più vicina alla catastrofe. Sembra infatti che una pressione ribassista continui  a caratterizzare questo cross e con il proseguire della crisi europea è molto probabile che vedremo i prezzi abbassarsi ulteriormente. Ad essere onesti, il triangolo discendente che si era andato formando al di sopra del livello dato dagli 1.30 ci suggerisce che la coppia stia puntando dritto dritto agli 1.25 pertanto non vi consigliamo assolutamente di acquistarla. Il livello degli 1.26 potrebbe fungere da supporto e offrire l’occasione per un rimbalzo al di sopra degli 1.30.

Tuttavia le notizie che giungono dall’Europa potrebbero continuare ad essere un forte ostacolo per i rialzisti. Pensiamo che la coppia in ogni caso rimarrà caratterizzata da una tendenza ribassista e pertanto i rimbalzi che seguiranno dovranno essere interpretati come buone opportunità di vendita.

La candela giornaliera della sessione di Giovedì ha rotto a ribasso i minimi del martello di Mercoledì e questa rottura non può che essere un segnale ribassista.  Ad un certo punto durante la sessione la coppia sembrava pronta a formare un martello, ma verso la fine della giornata a trionfare sono state le vendite e questo non è certo mai un buon segno. Vi consigliamo di continuare a vendere la coppia almeno fino a quando non assisteremo ad una chiusura al di sopra degli  1.33, è in quest’ottica quindi che venderemo tutti i rally che falliranno e preferibilmente lo faremo quando ci staremo per avvicinare a “cifre tonde”.

Con il proseguire delle difficoltà politiche in Grecia non c’è dubbio che molti titoli di giornale continueranno a spingere su e giù la coppia.  Le elezioni fissate per giugno non sono di certo bastate a rassicurare gli investitori che anzi temono che i politici pro-austerity perderanno ancora più voti.  Il problema adesso non si configura più l’abbandono o meno dell’Unione Europa da parte della Grecia, ma piuttosto il quando.

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Analisi e Suggerimenti:

Il Gas Naturale si muove oggi a ribasso perdendo 0.080$ per essere negoziato a 2.538$, gli investitori hanno infatti voluto incassare alcuni dei profitti ottenuti.

Oggi la EIA ha rilasciato I dati relativi alle stime di inventario settimanali:

Secondo le stime della EIA venerdì 11 maggio lo stoccaggio di gas naturale si attestava sui 2,667 Bcf. Il dato mostra un incremento netto di 61 Bcf rispetto alla settimana precedente. Gli stoccaggi hanno superato di 774 Bcf il valore registrato nello stesso periodo dell’anno scorso e di 773 Bcf la media quinquennale di 1,894 Bcf. A seguito di un’iniezione di  47 Bcf le scorte della Regione Orientale hanno superato di 393 Bcf la media quinquennale, mentre nella Regione Produttiva lo stoccaggio ha ecceduto di 282 Bcf la stessa media di 763 Bcf. Meglio nella Regione Occidentale dove lo stock della risorsa energetica ha oltrepassato di 98 Bcf la media dei cinque anni. Con un totale di 2,667 Bcf, il gas in stoccaggio si è fissato oltre il range storico degli ultimi cinque anni.

Anche se gli inventari continuano a mostrarsi elevati  le scorte in eccesso ancora una volta riportano una crescita inferiore alle aspettative tanto che con molta probabilità il loro impatto sul mercato sarà piuttosto neutrale.

Le elevate temperature in arrivo dovrebbero poi imprimere alla domanda di gas un’accelerazione che lo farà oscillare nuovamente a rialzo.

Dati Economici del 17 Maggio 2012, dati reali vs previsioni

Eventi Economici CHF, EUR, GBP e USD in programma nei prossimi giorni

Il programma delle pubblicazione economiche previste per il fine settimana è talmente scarno che non vi dovrebbero essere alcun dato in grado di incidere sull’andamento di mercato.

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Analisi e Suggerimenti:

Cambio di rotta oggi per l’oro che guadagna ben 38,75$ per essere negoziato a 1574,85$ l’oncia.

La Federal Reserve ha evidenziato come un ulteriore allentamento monetario rimanga opzione aperta sul tavolo delle proposte per far fronte alle ripercussioni della crisi europea ed all’eventualità che non venga raggiunto un accorso sul budget di bilancio, insomma il QE rimane un valido supporto a difesa dell’economia americana. Stando ai verbali della riunione di aprile diversi membri della Commissione Federale per il Libero Mercato avrebbero dichiarato che nell’eventualità in cui l’economia americana perdesse slancio o il rischio di previsioni a ribasso diventasse troppo elevato si dovranno necessariamente adottare nuove misure atte a favorire la ripresa. In ogni caso, nonostante il recupero, il prezioso metallo giallo rimane ancora vulnerabile a possibili ricadute. Le quotazioni dell’oro CBOT di giugno si attestano oggi sui1.548,4$ guadagnando 11,8$.
Commodity ed equity sembrano poter tirare oggi un sospiro di sollievo da quella tendenza fortemente ribassista che le va caratterizzando da qualche giorno a causa delle persistenti preoccupazioni sulla zona euro e in particolare sulla crisi politica greca, ma gli investitori continuano in ogni caso a rimanere guardinghi.   Il rimbalzo dell’euro contribuisce oggi ad un leggero miglioramento del sentimento di mercato.  Il prezzo spot dell’oro guadagna circa l’1% lasciandosi così alle spalle il minimo storico degli ultimi quattro mesi e mezzo. Su MCX l’ oro rosa si allinea ai guadagni registrati sui mercati globali.

Nel frattempo la domanda d’oro dalla Cina tocca nel primo semestre 2012 un nuovo livello record sorpassando l’India, il maggiore acquirente d’oro al mondo secondo  il World Gold Council. I metalli di base crescono sul LME e su Shanghai con il rame che dopo essersi mosso a ribasso per quattro sessioni consecutive registra un guadagno superiore all’1%. Su Nymex il greggio rimbalza a rialzo favorito da un’economia economia giapponese che mostra oggi un ritmo di crescita superiore alle aspettative.

Dati Economici del 17 Maggio 2012, dati reali vs previsioni

Eventi Economici CHF, EUR, GBP e USD in programma nei prossimi giorni

Il programma delle pubblicazione economiche previste per il fine settimana è talmente scarno che non vi dovrebbero essere alcun dato in grado di incidere sull’andamento di mercato.
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Analisi e Suggerimenti:

Il cross EUR/USD continua a muoversi a ribasso riuscendo però a mantenersi ancora una volta al di sopra degli 1.27. La moneta comunitaria dopo aver toccato un massimo di 1,2749$ e un minimo di 1,2665$ è attualmente negoziata a 1,2714.

I mercati continuano ad flirtare con la stabilità, ma sembrano preferirle ancora una certa avversione al rischio. Così, mentre il dollaro va rapidamente rafforzandosi, le azioni europee si mostrano sempre più deboli.

Pochi i dati economici sul fronte americano che potessero supportare oggi una maggiore oscillazione a rialzo del dollaro, ma a favorire il rafforzamento della banconota verde ci pensano come sempre Spagna e Grecia, due paesi allo sbando che l’Unione sembrerebbe proprio aver lasciato al loro infausto destino. L’Europa è in preda al caos, totalmente priva di controllo e gli investitori sembrano averlo capito tanto che da giorni continuano ad abbandonare tutti gli asset legati all’Europa, ivi comprese valute, commodity e equity.

L’oro sale oggi spinto a rialzo dagli investitori allettati dal prezzo ormai più che conveniente raggiunto dal prezioso metallo, mentre il greggio continua inesorabile la sua discesa.

Ancora una volta questo Venerdì il programma delle pubblicazioni economiche è piuttosto scarno, sono previsti solo indicatori locali o regionali, nulla che possa inficiare l’andamento della coppia valutaria o sostenere i mercati.

Lo stato d’animo degli investitori si mostra piuttosto negativo. I dati economici pubblicati oggi sul fronte statunitense hanno avuto sul mercato un impatto piuttosto neutrale: il numero di americani ad aver presentato una richiesta per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione è rimasto invariato rispetto ai dati della settimana scorsa, mentre l’indice di attività del settore manifatturiero di Philadelphia si è mostrato nettamente inferiore alle aspettative, ma è stato più che bilanciato dalla positività dei dati sull’indice Empire State pubblicati ieri.

Il dollaro chiude a rialzo per il quattordicesimo giorno consecutivo battendo tutti i suoi partner commerciali, e sebbene l’economia giapponese evidenzi oggi un ritmo di crescita superiore alle aspettative anche la valuta giapponese si mostra debole nei confronti della banconota verde.

Dati Economici del 17 Maggio 2012, dati reali vs previsioni

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Il programma delle pubblicazione economiche previste per il fine settimana è talmente scarno che non vi dovrebbero essere alcun dato in grado di incidere sull’andamento di mercato.

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L’oro è immerso in un vortice ribassista  che non sembra intenzionato a dargli tregua. Per la quarta sessione consecutiva il prezioso metallo giallo chiude a ribasso influenzato dalle sempre crescenti preoccupazioni sulla crisi greca,  preoccupazioni che hanno portato ad un crollo della moneta comunitaria e al conseguente rafforzamento del dollaro riducendo così drasticamente la richiesta di oro.  I Future di oro con consegna a giugno perdono l’1,3% per attestarsi sui 1,536.60$. Il prezzo Spot dell’oro è attualmente negoziato a  1548,10$, mentre su Comex l’argento si scambia a  27,55 dollari l’oncia.

Secondo i dati recentemente riportati sul suo sito web la SPDR Gold Trust, il più grande  fondo comune d’investimento di lingotti d’oro al mondo, possiede lingotti per 1,277.11 tonnellate.

Nel primo trimestre 2012 la crescita economica giapponese si mostra superiore alle aspettative, ad imprimere un’ accelerazione al mercato sono state senza dubbio le spese per la ricostruzione del paese, spese destinate presto a svanire data la riduzione della domanda per le esportazioni. La ormai nota crisi europea non manca infatti di mietere vittime anche nel lontano Giappone. Tokyo fa sapere oggi che su base annua Il prodotto interno lordo giapponese cresce ad un ritmo del’ 4.1% superiore all’ultimo trimestre 2011, la stima batte così 20 delle 27 precedenti previsioni operate dagli analisti intervistati dalla Bloomberg News. Bene anche Singapore con una crescita economica che supera anche qui tutte le aspettative.

Dopo che la Banca Centrale Europea ha dichiarato di voler temporaneamente interrompere l’erogazione di prestiti finanziari ad alcune banche greche la moneta comunitaria ha registrato contro il rivale statunitense il valore minimo degli ultimi quattro mesi. Si tratta anche per l’euro della quarta chiusura a ribasso consecutiva, la BCE ha poi aggiunto che non riattiverà i finanziamenti fino a quando le banche greche non si saranno messe in regola con la ricapitalizzazione.  La sterlina segna contro il dollaro la perdita più rilevante dell’intero mese, mentre l’euro perde lo  0,1% per essere negoziato a 1,2716 dollari.

Il petrolio è oggi in crescita su New York recuperando un po’ di quelle perdite che avevano portato il bene a toccare il minimo storico degli ultimi 6 mesi, a favorire l’andamento rialzista i dati sulla crescita economica di Giappone e Singapore.  Il greggio con consegna a giugno guadagna ben 57 centesimi per attestarsi sui 93,38 dollari al barile. Il greggio WTI è invece attualmente negoziato a 93,29 dollari al barile.

La giornata di oggi si prospetta alquanto tranquilla, le pubblicazioni economiche in programma sono infatti piuttosto ridotte, in ogni caso gli investitori rimangono con l’orecchio teso alle notizie provenienti dal fronte europeo e in particolare da Grecia e Spagna.  Nel corso della sessione americana verranno pubblicati i dati relativi al settore manifatturiero di  Philadelphia e alle indennità di disoccupazione, tuttavia prevediamo che entrambe le stime non avranno grande impatto sull’andamento di mercato.
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